Rynek & Raporty

Kurs NZD/USD w piątek nieudanie podchodził pod opór blisko 0,6685, czyli szczyty z kwietnia. Notowania ostro zawróciły, dziś kurs spada 0,7 proc. i wraca do 0,6615, czyli strefy dołków z ostatnich dni. Dodatkowo znajdziemy tu poziom 38,2 proc. czerwcowej zwyżki. Wsparcie na razie trzyma, ale negatywnym symptomem jest przebicie przez oscylator RSI(14) dla interwałów 1H i 4H lokalnych minimów. Kolejne bardzo ważne wsparcie to 0,6560 – 65.

Funt pozostaje w cieniu brexitu i chaosu na scenie politycznej. To jasne. Jednak publikowana dziś porcja informacji z gospodarki na pewni nie sprzyja brytyjskiej walucie. Rozczarowało PKB, zawiodła (po serii dobrych odczytów) produkcja przemysłowa. GBP/USD spada pod 1,27. Nie jest to na pewno mocny ruch, ale słabość w danych to ostatnia rzecz, której GBP teraz potrzebuje... Przed funtem naprawdę trudne tygodnie.

Łatwo przyszło, łatwo poszło. Donald Trump po uzyskaniu ustępstw ze strony Meksyku rezygnuje bezterminowo z wprowadzenia ceł. Oczywiście powoduje to falę optymizmu. Oczywiście ta najważniejsza wojna handlowa, czyli wojna z Chinami nie jest równocześnie ani krok bliżej do zakończenia.

Kontrakt na S&P500 cofa się wyraźnym ruhcme pod 2850 pkt po słabym raporcie z rynku pracy USA. Najbliższe wsparcia to 2840 i 2810 pkt. Rynek był mocno wykupiony w krótkim terminie i istnieje pole do rozwinięcia spadków w mocniejszą korektę. Kontrakt na DAX, który wcześniej ponownie podchodził pod 12050 pkt cofa się pod 12000 pkt. Dopiero zejście pod 11920 pkt byłoby sygnałem do definitywnego zakończenia wzrostowego impulsu.

EUR/USD wychodzi nad 1,13. Jeśli notowania utzrymają się nad wczorajszymi i środowymi maksimami to kolejnym celem zwyżki będzie 1,1370 (200-sesyjna średnia ruchoma). Następnym ważnym poziomem jest marcowy szczyt powyżej 1,14.

W pierwszej reakcji na zestaw danych, z których na pierwszy plan wysuwa się słabiutka zmiana zatrudnienia i słabość dynamiki płac eurodolar ponownie zaczyna testować 1,13 i narusza maksima z tego tygodnia. USD/JPY spada do 108,20.

Ceny ropy naftowej kontynuuje odreagowanie po ostatniej fali spadkowej. Pomaga stabilizacja ogólnorynkowego sentymentu połączona z pozytywnymi informacjami fundamentalnymi. Rynek obiegła informacja, że OPEC plus zamierza podtrzymać limity wydobycia na kolejne miesiące. Przede wszystkim minister ds. energii Arabii Saudyjskiej Falih potwierdził, że Arabia Saudyjska i Rosja osiągnęły „pełną zgodność” co do strategii. Konsensus między dwoma największymi siłami niemal ustawia wynik najbliższego szczytu kartelu. Ograniczanie wydobycia dla wywierania presji na ceny jest w interesie większości producentów z OPEC, którzy potrzebują wyraźnie wyższych cen surowca, by finansować wydatki budżetowe. Brent rośnie dziś 1,4 proc. do 62,5 USD/b.

Kontrakt na DAX dwukrotnie w ostatnich dniach podchodził pod 12050 pkt. Wielokrotnie pisaliśmy, że to poziom, który wielokrotnie w ostatnim miesiącu pełnił rolę ważnego dla notowań punktu zwrotnego. Kwietniowe maksima tym razem są wzmocnione przez linię trendu spadkowego i ważny poziom 61,8 proc. zniesienia Fibo ostatniej fali spadkowej. Warto też zauważyć, że w tej strefie realizowana jest równość korekt wzrostowych (w porównaniu z majowym odbiciem). Potencjalne wyjście ponad 12050 pkt ma zatem potencjał by zachwiać strukturą spadkową (w takim układzie ostatni miesiąc mógłby się okazać prostą, foremną korektą ABC). Najważniejsze kolejne wsparcie zamykające drogę do lokalnych dołków to okolice 11785 pkt. Obecnie, w krótkim terminie dominuje tendencja horyzontalna z dolnym ograniczeniem w strefie przy 11925 pkt. Wyjście z niej ukierunkuje rynek, przy czym obecnie wyjście dołem jawi się jako bardziej prawdopodobne ze względu na układ notowań w szerszym horyzoncie.Kontrakt na DAX dwukrotnie w ostatnich dniach podchodził pod 12050 pkt. Wielokrotnie pisaliśmy, że to poziom, który wielokrotnie w ostatnim miesiącu pełnił rolę ważnego dla notowań punktu zwrotnego. Kwietniowe maksima tym razem są wzmocnione przez linię trendu spadkowego i ważny poziom 61,8 proc. zniesienia Fibo ostatniej fali spadkowej. Warto też zauważyć, że w tej strefie realizowana jest równość korekt wzrostowych (w porównaniu z majowym odbiciem). Potencjalne wyjście ponad 12050 pkt ma zatem potencjał by zachwiać strukturą spadkową (w takim układzie ostatni miesiąc mógłby się okazać prostą, foremną korektą ABC). Najważniejsze kolejne wsparcie zamykające drogę do lokalnych dołków to okolice 11785 pkt. Obecnie, w krótkim terminie dominuje tendencja horyzontalna z dolnym ograniczeniem w strefie przy 11925 pkt. Wyjście z niej ukierunkuje rynek, przy czym obecnie wyjście dołem jawi się jako bardziej prawdopodobne ze względu na układ notowań w szerszym horyzoncie.

Kurs EUR/USD rósł i pozostawał na podwyższonych pułapach do czasu gdy Draghi zaczął podkreślać gotowość do wznowienia luzowania i przekonywać, że jest do tego przestrzeń. Notowania nie wyszły trwale ponad 1,13 i nie sforsowały wczorajszych maksimów. Kurs cofnął się do 1,1260 i to ta bariera stanowi teraz najbliższe wsparcie. Z każdą minutą pozostawania pod 1,13 spadają szanse na kontynuację wzrostów w kierunku 1,1370. Wsparcia to strefa wokół 1,1225 i 1,1190-1,1200.