Rynek & Raporty

Wydana w ubiegły czwartek rekomendacja na złoto (portfel Live Trading) nadal jest w grze. Otwarta długa pozycja po cenie 1503.36 USD wydaje się rozsądnym zagraniem, ale prawdopodobnie o wszystkim zadecyduje dzisiejsza decyzja FOMC w sprawie stóp procentowych oraz późniejsza konferencja prasowa pana Powella.

Wczorajsze umocnienie dolara było wspierane przez problemy z płynnością na rynku międzybankowym. Objawiały się one wzrostem stawek rynku pieniężnego i silniejszym USD. Zgodnie z mandatem FOMC, nowojorski oddział Fed przeprowadził operacje repo w wysokości 53,2 mld USD. Wpompowanie dodatkowej płynności sprzyja osłabieniu dolara. EUR/USD, który testował dziś 1,10 odbija w kierunku 1,1050. Oporem jest 1,1085 a następnie kluczowa strefa wokół 1,11, gdzie znajduje się m.in. strefa dołków z wiosny, średnia 55 - sesyjna i linia trendu spadkowego. Wsparciami są 1,0985 a wyżej 1,1020.

Na wykresie głównej kryptowaluty (a dokładnie na kontrakcie CFD) widoczny jest interesujący układ świec. Każdy wytrawny Trader, który opiera swoje decyzje na podstawie analizy technicznej, powinien zwrócić uwagę właśnie na ten instrument. Co dokładnie się dzieje w notowaniach bitcoin-a i dlaczego warto na niego zwrócić uwagę? Otóż od końca czerwca, po silnych wzrostach ceny kryptowaluty, notowania weszły w okres korekty, stabilizacji. Ową stabilizację potwierdza wskaźnik ATR (Average Tru Range), który od początku wakacji porusza się po równi pochyłej. Oznacza to jedno: spadek zmienności. Po takich okresach dochodzi z reguły do jej wybuchu. Układ świec kształtuje się w formację trójkąta, który w teorii jest tylko przystankiem przed kontynuacją dominującego trendu. Nie da się ukryć, że tendencja wzrostowa nadal trwa na tym rynku. Układ coraz niższych szczytów oraz coraz wyższych dołków powinien zatem przemawiać za otwieraniem długich pozycji. Należy jednak poczekać na przełamanie kluczowego oporu.

Donald Trump złagodził ton, w którym wypowiada się o roli Iranu w atakach na Arabię Saudyjską i jej konsekwencjach. USA nie będą działać pośpiesznie i ryzyko zbrojnej interwencji w regionie wydatnie zmalało. W rezultacie inne rynki niż rynek ropy powracają do swojego tradycyjnego modus operandi.

Wskaźnik NY Empire State to indeks otwierający comiesięczną serię publikacji barometrów koniunktury z USA. Wskaźnik we wrześniu spadł z 4,8 do 2,0 pkt przy zakładanym odczycie zbliżonym do poprzedniego. Nie budzi to reakcji rynku, ale jest znakiem ostrzegawczym przed ważniejszymi publikacjami z ISM na czele. EUR/USD osunął się dziś do 1,1030 a USD/JPY trzyma się w dystansie kilkunastu pipsów do 108,00.

Eurodolar odreagowuje ubiegłotygodniowy wystrzał. Kurs cofa się do 1,1040, co oznacza spadek o 0,3 proc. na dzisiejszej sesji. Oporem, którego sforsowanie zakończyło się fiaskiem są okolice 1,11. Gdzie znajduje się strefa wiosennych dołków, linii trendu spadkowego oraz 55 – sesyjnej średniej ruchomej. Wsparcia to natomiast 1,1015 a wcześniej 1,1030. Drogę do minimów 1,0925 zamyka drogę 1,0985.

Notowania ropy WTI wygaszają gigantyczny nocny wzrost, ale nadal są nad kreską imponujące 9 proc. Drogę do głębszego cofnięcia zamyka strefa letnich szczytów wokół 59 USD za baryłkę. Kluczowym oporem jest w tej chwili 60,90 USD za baryłkę, czyli letni szczyt. W naszej ocenie na rynku ropy ukształtuje się nowy poziom równowagi, po tak silnym wystrzale powrót na ostatnie, niskie poziomy wydaje się mało prawdopodobny.

Główny wskaźnik miesięcznej dynamiki sprzedaży detalicznej za sierpień wzrósł 0,4 proc. przy oczekiwaniach na poziomie 0,2 proc. Co więcej, zrewidowano w górę odczyt za lipiec. Szczegóły publikacji, czyli kategorie z wyłączeniem aut i paliw oraz bazowe wypadły raczej blado. Dolar lekko zyskuje. USD/JPY rośnie do 108,10. EUR/USD cofa się do 1,1085. Najsłabszy jest dziś dolar nowozelandzki. NZD/USD spada do 0,6380 i tarci 0,4 proc.

Eurodolar wykonał imponujące V- kształtne odbicie na szalonej czwartkowej sesji. Dzienny rozstęp kursu był niemal dwukrotnością typowego dla ostatnich miesięcy. EUR/USD obronił dołki 1,0925 i z gigantycznym impetem przebijał lokalne opory. Kurs wyszedł m.in. ponad 1,1085, czyli ostatnie lokalne szczyty. Układ notowań jest ewidentnie wzrostowy, ale przestrzeń do dalszej zwyżki otworzy dopiero sforsowanie strefy ponad 1,11-1,1150. Wyznaczają ją wiosenne dołki, linia trendu spadkowego i 55- sesyjna średnia ruchoma. Lokalne wsparcia to obecnie 1,1085 oraz 1,1055. Oporu ponad wspomnianą strefą należy szukać przy 1,1260 a wyznacza go 200- sesyjna średnia ruchoma.