Rynek & Raporty

EUR/USD przełamuje się przez zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 161,8 proc. przy 1,1895. Zamknięcie świecy 4-godzinowej poniżej tego poziomu poskutkuje pogłębieniem spadków, dla których kolejną barierą będzie zniesienie 78,6 proc. przy 1,1770. Oporem staje się 1,1895.

W lipcu 2015 roku zostało zawarte porozumienie nuklearne mające dać społeczności międzynarodowej kontrolę nad poczynaniami Iranu w zamian na warunkowe i czasowe poluzowanie sankcji dotyczących przede wszystkim możliwości eksportu ropy naftowej. Jego dalsze losy wiszą na włosku, co wypchnęło na początku maja ceny ropy WTI ponad 70 USD za baryłkę po raz pierwszy od czwartego kwartału 2014 roku. Reakcja inwestorów to antycypacja wzrostu napięć geopolitycznych, ale także obawy, że zaostrzenie sankcji zmniejszy strumień ropy płynący na globalne rynki i przyśpieszy postępujący proces redukcji globalnych zapasów. Donald Trump wielokrotnie krytykował porozumienie, a prezydencki doradca prawny Rudy Giuliani zapowiedział, że Stany Zjednoczone prawdopodobnie się z niego wycofają. Swoją decyzję Donald Trump ma ogłosić dziś o 20:00 polskiego czasu.

Opis dyskusji na kwietniowym posiedzeniu Riksbanku wskazuje na gorąca dyskusję w temacie słabości SEK. Część członków kwestionuje powody deprecjacji i ich zdaniem słabość będzie przejściowa. Reszta protokołu ma raczej gołębi wydźwięk i potwierdza wnioski płynące z komunikatu sugerujący, że Riksbank nie spieszy się z podwyżką stopy procentowej. Ale fragment o SEK jest czymś nowym i przekłada się na spadek EUR/USD pod 10,48.

USD/CAD naruszył górną bandę konsolidacji wspieraną przez zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. przy 1,2900, jednak ruch był zbyt mały, by mówić o jej wybiciu. Warto obserwować dalsze zachowanie kursu. Powiększenie zwyżki pozwoli na kontynuację wzrostów w kierunku 1,3000, gdzie znajdziemy zniesienie Fibonacciego 78,6 proc. Cofnięcie do konsolidacji sprowadzi notowania do jej dolnego ograniczenia przy 1,2810.

Ropa WTI odbiła się od wsparcia przy 69,50 USD, gdzie wypada szczyt z 19 kwietnia. Trwałe przejęcie kontroli przez stronę popytową poskutkuje zwyżką kursu najpierw do 70,80 USD (wczorajsze szczyty), a następnie do 71,20 USD (zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 161,8 proc.). Ewentualne zejście poniżej 69,50 USD sprowadzi notowania do linii łączącej szczyty z drugiej połowy kwietnia w rejonie 68,80 USD.

Kurs ropy WTI zanurkował ponad 1 USD względem dzisiejszych długoterminowych maksimów i cofa się pod 70 USD pod wpływem tweeta Donalda Trumpa, zgodnie z którym ma jutro o 14:00 czasu wschodnioamerykańskiego przedstawić swoją decyzję ws. sankcji nałożonych na Iran a dokładnie ich warunkowego załagodzenia. Termin wygaśnięcia porozumienia w obecnym kształcie to 12 maja. Obecnie kurs jest na dziennych minimach i tuż ponad 69,50 USD.

Ropa WTI póki co ma dość wzrostów, na co wskazuje rysująca się na wykresie 4-godzinowym formacja spadającej gwiazdy. Możliwe zatem, że w najbliższym czasie czeka nas spadkowa korekta, dla której wsparcia należy szukać przy 69,50 USD (lokalny szczyt z 19 kwietnia). Docelowo zwyżkowa tendencja powinna być kontynuowana, a kolejną barierą dla rynku byka będzie 71,20 USD (zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 161,8 proc.).

AUD/CAD zakończył wzrostową korektę, na co wskazuje wyrysowana w piątek formacja szpulki potwierdzona dzisiejszymi spadkami przy zniesieniu Fibonacciego 38,2 proc. w rejonie 0,9700. Możliwe zatem, że czeka nas powrót do zniżki, dla której wsparciami będą kolejno poziomy 0,9605 (dołek z 2 maja) i 0,8575 (minima z 6 grudnia). Ewentualne wybicie 0,9700 otworzy kursowi drogę do zniesienia 61,8 proc. przy 0,9760.

Poniżej przedstawiamy krótki opis aktualnej sytuacji technicznej na pięciu głównych parach walutowych wraz z perspektywami dla ich kursu na najbliższe dni.