Rynek & Raporty

AUD/USD schodzi do istotnego wsparcia przy 0,76, na które składają się zniesienia Fibonacciego 23,6 proc., 78,6 proc. oraz szczyt z 24 stycznia. Trwałe zejście pod ten poziom otworzy drogę do 0,7510 (dołek z 26 stycznia). Opór: 0,7740.

Poniżej przedstawiamy krótki opis aktualnej sytuacji technicznej na pięciu głównych parach walutowych wraz z perspektywami dla ich kursu na najbliższe dni.

Duża czerwona świeca rysująca się na wykresie 4-godzinowym jednoznacznie nakreśla dalszy kierunek kursu. Ważnym wsparciem jest poziom 53,16 USD, czyli minima ustanowione 28 lutego. Przebicie ich otworzy drogę do kolejnych zniesień Fibonacciego: 50 proc. przy 53,06 USD i 61,8 proc. przy 52,62 USD. Oporem pozostaje szczyt 1 marca w rejonie 54,46 USD.

W ostatniej godzinie widzimy osłabienie walut ryzykownych względem USD. Nieprzekonująca postawa parkietów europejskich (główne indeksy siedzą na poziomach środowego zamknięcia) może być czynnikiem odpowiedzialnym za osłabienie AUD, NZD oraz walut rynków wschodzących (TRY, MXN, ZAR, RUB). Na AUD/USD dodatkowo ciąży nagromadzenie długich – AUD był jedyną walutą w G10, która obroniła się przed umocnieniem USD. Test poziomu 0,7605 może być kluczowy dla dalszego postępu spadków.

Notowania miedzi wygasiły wzrosty przy zniesieniu Fibonacciego 61,8 proc. Sytuacja wygląda jakby kurs zbierał siły przed kolejną zwyżkową falą, która może sięgnąć szczytu z 13 lutego przy 282,50 USd. Przebicie tego oporu wywoła kolejną aktywację kupujących, co pozwoli na przetestowanie zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 161,8 proc. w rejonie 292 USd. Wsparciem jest zniesienie 38,2 proc. ostatnich wzrostów przy 271,80 USd. Przebicie go sprowadzi kurs najpierw do 268,70 USd (Fibo 61,8 proc.), a następnie 263,70 USd (dołki z 23 lutego).

Zniesienie Fibonacciego 78,6 proc. skutecznie blokuje rozwój spadków na EUR/USD. Ewentualne wzrosty należy jednak traktować jedynie jako odpoczynek przed kontynuacją zniżki. Za scenariuszem spadkowym przemawia seria coraz niższych szczytów, co wskazuje na słabość strony popytowej. Minimalnym celem niedźwiedzi jest 1,0490, czyli minima ustanowione 22 lutego. Przebicie ich sprowadzi kurs na tegoroczne dołki w rejonie 1,0340. Ważnym oporem jest 1,0570 (lokalny dołek z 27 lutego).

GBP/USD wyhamował zniżkę przy zniesieniu Fibonacciego 61,8 proc. przy 1,2255. Na wykresie widzimy, że popyt stara się przejąć kontrolę i wyrysować zwyżkową korektę, jednak póki co nie przybrała ona dużych rozmiarów. Maksymalny zasięg potencjalnego odreagowania wypada przy przebitym wsparciu w rejonie 1,2340, gdzie dodatkowo wypadają zniesienia 23,6 proc. i 38,2 proc. Scenariuszem bazowym pozostaje kontynuacja zniżki. i zejście pod 1,2255. W tym wypadku notowania będą miały otwartą drogę do Fibo 78,6 proc. w rejonie 1,2135.

W trakcie dzisiejszej sesji walory Nike zdążyły powrócić do poziomu wyznaczonego przez minima z 22 lutego przy 57,31 USD. Dzięki sile popytu akcje sportowego giganta ponowie balansują przy oporze utworzonym przez 78,6 proc. zniesienie Fibonacciego (57,90 USD). Podtrzymanie obecnego kształtu świecy sugeruje aktywację formacji wisielca, która zwiastuje odwrócenie trendu. Na powyższy scenariusz wskazują oscylatory – RSI oraz MACD.

Dzisiejsza publikacja amerykańskiego Departamentu Energii potwierdził kierunek zmian zapasów ropy (1,5 mln baryłek) wskazany przez raport API (2,5 mln baryłek). Względem poprzedniego tygodnia zapasy benzyny oraz destylatów spadły odpowiednio o 546 tys. oraz 925 tys. baryłek. Obecnie ceny ropy WTI stabilizują się na poziomie 54,35 USD.