Rynek & Raporty

EUR/USD przełamuje się przez wsparcie w rejonie 1,1820/50, co zapowiada głębszą korektę. Warto jednak poczekać na zamknięcie świecy dziennej, aby sygnał nie stracił na wartości. Zasięg wynikający z formacji RGR sięga poziomu 1,5555, choć wcześniej warto uważać przy 1,1660 (dołek z 17 sierpnia). Póki co oporem pozostaje prawe ramie formacji przy 1,2035.

Miedź zatrzymała się przy zniesieniu Fibonacciego 38,2 proc. w rejonie 290,90 USd. Sygnał kupna w strefie wyprzedania wygenerowany przez oscylator stochastyczny wskazuje, że prawdopodobne jest utworzenie zwyżkowej fali, dla której bardzo ważnym oporem będzie 307 USd (zniesienie Fibonacciego 61,8 proc.). Alternatywą będzie zejście poniżej 290,90 USd, co pozwoli na przetestowanie 282,55 USd, czyli zniesienia 50 proc.

Ropa WTI wyhamowuje wzrosty przy zniesieniu Fibonacciego 78,6 proc. w okolicach 52,15 USD. Na wykresie dziennym widoczne są pierwsze delikatne oznaki aktywacji podaży, co może zakończyć się spadkową korektą. Mimo wszystko warto poczekać na zamknięcie dzisiejszej świecy dziennej, aby sygnał nie stracił na wartości. Zasięg potencjalnego odreagowania sięga poziomu 50,40 USD, gdzie wypada przełamany szczyt z 31 lipca. Docelowo zwyżkowa tendencja powinna być kontynuowana, a kluczowym poziomem będzie 55 USD, czyli szczyty ustanowione w 2017 r.

GBP/USD od połowy września porusza się w obrębie formacji klina, którą należy traktować jako chwilową przerwę od wzrostów. W okolicach dolnej bandy klina wypada także zniesienie Fibonacciego 23,6 proc., co zwiększa wydźwięk wsparcia. Docelowo powinniśmy oczekiwać wybicia górą, co pozwoli na zwyżkę najpierw do 1,3655 (szczyt z 20 września), a następnie do zewnętrznych zniesień Fibonacciego: 127,2 proc. przy 1,3715 i 161,8 proc. przy 1,3800. Ewentualne wybicie dołem pozwoli na pogłębienie spadków do zniesienia 38,2 proc. przy 1,3320.

Mario Draghi, prezes ECB, komentując przyszły kształt prowadzonej polityki pieniężnej stwierdza, że obecnie ciężko jest określić przyszłą wysokość sumy bilansowej banku. Draghi jednocześnie zaznacza, że obecnie nie istnieją regulacje, które mogłyby narzucać jej wyraźnie sprecyzowane poziomy. Jednocześnie szef ECB podkreśla konieczność roztropnego działania przez Radę Prezesów. W trakcie jego wypowiedzi EUR/USD schodzi poniżej poziomu 1,1860.

Mario Draghi, prezes ECB, w dalszej części swojej wypowiedzi stwierdza, że ostatnia aprecjacja euro jest odzwierciedleniem tendencji politycznych na Starym Kontynencie. Jego zdaniem motorem umocnienia są również polepszające się nastroje zarówno w biznesie, jak i wśród konsumentów. Draghi informuje, że Rada Prezesów ECB nie dyskutowała nad zmianami dotyczącymi limitu zaangażowania w prowadzonym programie skupu aktywów. Eurodolar dalej oscyluje w okolicach poziomu 1,1880.

Mario Draghi, prezes ECB, na początku swojego dzisiejszego wystąpienia koncentruje się na strukturalnych słabościach strefy euro, które utrudniają proces konwergencji ekonomicznej. Draghi wypowiada się pozytywnie o bardziej dynamicznym wzroście gospodarczym będącym pokłosiem symulacji monetarnej. Obecnie ożywienie gospodarcze będzie rozpatrywane przez pryzmat stabilności procesów cenowych, których perspektywy są nadal częściowo niepewne. Draghi zaznacza, że zmiana parametrów luzowania w dalszej mierze pozostawi akomodacyjne ramy polityki pieniężnej w grze. Według Draghiego wysoka zmienność kursu walutowego jest jedną z najważniejszych niepewności w decyzjach podejmowanych przez Radę Prezesów. Obecnie EUR/USD wraca w okolice poziomu 1,1880.

EUR/USD schodzi pod 1,19 i rozpoczyna erozję kluczowej strefy wsparcia będącej linią szyi formacji szczytowej o zasięgu ponad 250 - pipsów. Najbliższe wsparcia liniowe to 1,1860, a następnie 1,1840 i 1,1820. Jednocześnie została już naruszona linia tendencji wzrostowej poprowadzona od kwietniowego minimum.

W trakcie poniedziałkowej sesji USD/TRY coraz silniej zbliża się do górnego ograniczenia klina zniżkującego (obecnie: 3,5410), w którym kurs porusza się od połowy lutego. Jego wyraźne przebicie z pewnością utrudni zgrupowanie 61,8 proc. zniesienia Fibonacciego (3,5450) z serią lipcowych oraz sierpniowych maksimów.