Rynek & Raporty

S&P 500 wybija szczyty z marca i maja bieżącego roku w rejonie 2400 pkt., co jest równoznaczne z ustanowieniem historycznych szczytów. Świadczy to o niezmiennej dominacji popytu na rynku i zapowiada kontynuację wzrostów. Kolejnego oporu należy szukać przy 2450 pkt., czyli zewnętrznym zniesieniu Fibonacciego 161,8 proc. Wsparciem staje się przebity poziom 2400 pkt.

Aleksander Novak, rosyjski minister energii, w swoim wystąpieniu zaznacza, że decyzja o przedłużeniu redukcji wydobycia odbyła się pomimo wzrostu sceptycyzmu wśród producentów surowca. Jego zdaniem dzisiejsza decyzja implikuje konieczność dalej idących kroków, które pozwolą na powrót rynku ropy do punktu równowagi. Obecnie baryłka West Texas Intermediate jest wyceniana po 51,13 USD.

Kuwejcki minister ds. ropy naftowej oficjalnie potwierdził wcześniejsze informacje o zgodzie kartelu na przedłużenie ograniczenia produkcji o 9 miesięcy. Ropa WTI w pierwszej kolejności zanurkowała o 0,20 USD do 51,80 USD, lecz większość ruchu została już wymazana. Obecnie jest 51,05 USD.

Czynnikiem, który przyczynił się do lekkiego zwiększenia zmienności randa była publikacja prognoz przez Bank Rezerw RPA oraz decyzji o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Pomimo obniżenia prognozy tegorocznego wzrostu do poziomu 1,0 proc. z uprzednich 1,2 proc. zauważa się, że trajektoria wzrostu nadal narzuca względnie optymistyczne nastroje. Obecnie kurs USD/ZAR osuwa się w okolice 61,8 proc. zniesienia (12,8750), które zdążyło być przetestowane.

Wstępne szacunki zapasów hurtowników wyraźnie zaskoczyły rynkowe oczekiwania, zgodnie z którymi należało się spodziewać uplasowania wskaźnika na poziomach z zeszłego miesiąca (0,2 proc. m/m). Względem marca rezerwy spadły o 0,3 proc., co może być traktowane jako pierwszy impuls do zwiększenia obrotów przez amerykańskie przedsiębiorstwa produkcyjne. Powyższej publikacji towarzyszy niewielkie zaskoczenie z rynku pracy, bowiem ilość złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 234 tys. wobec konsensualnych 238 tys. Dolar pozostaje względnie niewrażliwy na powyższe komunikaty. Obecnie para EUR/USD jest kwotowana po 1,1210.

W trakcie wczorajszej sesji notowania platyny odbiły się od krótkookresowej linii trendu. Zasięg odbicia został skutecznie ograniczony przez 61,8 proc. zniesienie Fibonacciego (950 USD), które obecnie jest nadal największym przeciwnikiem impulsów wzrostowych. Możliwość ataku na wyższe poziomy stara się urzeczywistnić RSI, który charakteryzuje się jednak dość małym wystromieniem.

W trakcie dzisiejszej sesji notowania CHF/JPY wybiły się z formacji klina zwyżkującego. Po wzbiciu się nad maksima z 16 maja (114,94) kurs osiągnął poziom 115,14. W przypadku zniżkowego odreagowania należy spodziewać się, że pierwszym poziomem powstrzymującym zapędy podaży będzie górne ograniczenie przebitej formacji (obecnie: 114,80). Zmiana sentymentu może skutkować osunięciem się kursu nawet w okolice zgrupowania 61,8 proc. zniesienia z wczorajszymi minimami (114,33).

Poniżej przedstawiamy krótki opis aktualnej sytuacji technicznej na pięciu głównych parach walutowych wraz z perspektywami dla ich kursu na najbliższe dni.

AUD/USD po odbiciu od oporu przy 0,7500 (zniesienia Fibonacciego 61,8 proc. i 78,6 proc.) ponownie zmierza w kierunku krótkoterminowej linii trendu wzrostowego w okolicach 0,7460. Wsparcie to powinno powstrzymać rozwój zniżki i doprowadzić do kolejnego ataku na wyznaczony opór, jednak warto poczekać wyraźny sygnał aktywacji strony popytowej. Ewentualne przebicie linii tendencji poskutkuje zniżką najpierw do 0,7445 (zniesienie 38,2 proc.), a następnie do 0,7420 (zniesienie 50 proc., 200-sesyjna średnia krocząca).