Rynek & Raporty

AUD/USD odbił się od krótkoterminowej linii trendu wzrostowego korespondującej ze zniesieniem Fibonacciego 38,2 proc. przy 0,7445. Na wykresie 4-godzinowym rysuje się już druga zielona świeca, także widoczna jest dominacja strony popytowej. Kurs ma zatem otwartą drogę do oporu przy 0,7500, gdzie wypadają zniesienia Fibonacciego 61,8 proc. i 78,6 proc. Zanegowaniem zwyżki będzie przebicie wyznaczonego wsparcia, co pozwoli na spadek w kierunku majowych dołków przy 0,7330.

Ropa WTI odbija się od zniesienia Fibonacciego 78,6 proc. przy 51,60 USD. Na wykresie 4-godzinowym rysuje się czerwona świeca zapowiadająca głębszą korektę. Scenariusz ten potwierdza także dywergencja powstała z oscylatorem stochastycznym. Wsparcia należy szukać w rejonie 50,00/10 USD, gdzie wypada zniesienie Fibonacciego 38,2 proc., poziom overbalance oraz krótkoterminowa linia trendu wzrostowego. Scenariuszem bazowym pozostaje wzrost w kierunku kwietniowych szczytów przy 53,75 USD. Warto jednak pamiętać, że wynik jutrzejszego posiedzenia OPEC może zmienić sytuację techniczną.

Poniżej przedstawiamy krótki opis aktualnej sytuacji technicznej na pięciu głównych parach walutowych wraz z perspektywami dla ich kursu na najbliższe dni.

Poniżej przedstawiamy harmonogram najważniejszych punktów czwartkowego spotkania OPEC.

EUR/USD zrealizował plan minimum i brak świeżych katalizatorów do wzrostów skłania do redukcji pozycji. Moody’s ściął rating Chin, ale perspektywa jest stabilna, a problemy zadłużeniowe Państwa Środka nie są niczym nowym i rynek szybko otrząsnął się z informacji. Dziś decyzja Banku Kanady i protokół FOMC.

Rysująca się na wykresie 4-godzinowym formacja młota blisko zniesienia Fibonacciego 38,2 proc. wskazuje na prawdopodobny koniec spadkowej korekty. Zamknięcie świecy w okolicach obecnych poziomów może zostać wykorzystane przez stronę popytową do kolejnego testu oporu przy 0,7045 (zniesienie Fibonacciego 50 proc., szczyty z drugiej połowy kwietnia). Tam rozegrają się dalsze losy kursu. Kontynuacja zwyżki i wyjście ponad 0,7045 otworzy drogę do 0,7130 (dołki z 14 i 21 lutego). Odbicie natomiast sprowadzi notowania ponownie do zniesienia 38,2 proc. przy 0,6980.

EUR/USD pogłębił zniżkę i zszedł do wsparcia przy 1,1170, gdzie wypada szczyt z 18 maja oraz zniesienie Fibonacciego 50 proc. Uważam, że w najbliższym czasie może dojść do chwilowego wzrostu, jednak w nieco dłuższym terminie spadki mogą przybrać większe rozmiary. Warto również zwrócić uwagę na wykres dzienny, gdzie powstała formacja objęcia bessy potęguje prawdopodobieństwo zniżki. Kolejnymi wsparciami są 1,1075 (dołek z 18 maja) oraz 1,1020 (szczyt z 7 maja). Oporem natomiast pozostaje 1,1210, czyli lokalne maksima z 19 maja.

Benoît Cœuré, członek zarządu ECB, w swojej wypowiedzi zaznacza, że obecna trajektoria dynamiki PKB minimalizuje obawy o dalsze wskazania tempa wzrostu w strefie euro. Obecnym wyzwaniem dla europejskich gospodarek jest wygenerowanie dostatecznie silnej presji płacowej, która zapewniłaby stabilność procesów inflacyjnych. Crossy walutowe z EUR nie reagują na jego wypowiedź.

Notowania S&P 500 po raz kolejny podchodzą do oporu przy 2400 pkt., jednak siła wzrostowego ruchu pozostawia wiele do życzenia. Obecnie na wykresie dziennym rysuje się formacja szpulki wskazująca na niezdecydowanie rynku. Można zatem założyć, że wyznaczona bariera póki co pozostanie aktywna i w najbliższym czasie dojdzie do aktywacji strony podażowej. Wsparcia należy szukać przy zniesieniu Fibonacciego 61,8 proc. (2350 pkt.), które wcześniej skutecznie powstrzymało rozwój spadków. Zanegowaniem zniżki będzie wyjście ponad 2400 pkt. W tym wypadku strona popytowa będzie miała otwartą drogę do zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 161,8 proc. przy 2450 pkt.