Rynek & Raporty

NZD/USD wypełnił minimalny zasięg wynikający z formacji RGR przy 0,7220. Póki co na rynku brak sygnałów zapowiadających możliwą zmianę tendencji, dlatego prawdopodobne jest pogłębienie spadków do 0,7200 (dołek z 11 lipca). Oporem pozostaje krótkoterminowa linia trendu spadkowego wypadająca w rejonie 0,7265.

GBP/USD próbuje wymazać część ostatniej zniżki, jednak strona popytowa wyraźnie nie ma siły na powiększenie wzrostów. Scenariuszem bazowym pozostaje kontynuacja spadkowej tendencji, dla której istotnym wsparciem będzie 1,2810 (poziom ten wcześniej kilkukrotnie działał jako punkt zwrotny). Oporem jest 1,2935, czyli zniesienie Fibonacciego 50 proc. korespondujące z dolną bandą wybitej konsolidacji.

Srebro notuje dziś największą zniżkę wśród metali szlachetnych i traci ponad 2,5 proc. Kurs pogłębił spadkowy ruch i przełamał wsparcie przy 16,93 USD. Obecnie notowania zbliżają się do zniesienia 61,8 proc. przy 16,54 USD, które może chwilowo powstrzymać rozwój zniżki. Oporem jest lokalny 16,88 USD, który wcześniej kilkukrotnie działał jako punkt zwrotny. Przełamanie 16,54 USD pozwoli na kontynuację spadków do 16,11 USD (dołek z 7 sierpnia).

USD/JPY podszedł do oporu przy 111,00, gdzie wypadają zniesienia Fibonacciego 38,2 proc., 61,8 proc. oraz szczyty z 2-7 sierpnia. Mało prawdopodobne, by bariera ta została przełamana bez uprzedniej korekty, na co wskazuje rysująca się formacja spadającej gwiazdy. Wsparciem jest zniesienie 38,2 proc. w okolicach poziomu 110,00.

Sprzedaż detaliczna z USA zaskoczyła inwestorów pozytywnym odczytem, który uplasował się na poziomie 0,6 proc. (prog. 0,3 proc.). Sprzedaż detaliczna bazowa wyniosła 0,6 proc. (prog. 0,4 proc.). Oprócz tego opublikowany został indeks NY Empire State: 25,2 pkt. prog. 10 pkt. Dobre dane pozwoliły na umocnienie amerykańskiej waluty, EUR/USD zanurkował 30 pipsów do 1,1710; USD/JPY rośnie ponad 30 pipsów do 110,70; rentowności amerykańskich 10-latek wzrosły 2 pb do 2,27 proc.

USD/CAD po raz kolejny podchodzi do oporu przy 1,2750, na który składają się zniesienia Fibonacciego 38,2 proc., 61,8 proc. oraz zasięg wynikający z formacji RGR. Kluczowe będzie zachowanie kursu w najbliższym czasie – wyłamanie tego oporu otworzy drogę najpierw do 1,2860 (dołek z 7 lipca), a następnie do 1,2940 (szczyty z 11-12 lipca). Odbicie natomiast poskutkuje ponownym spadkiem do piątkowych dołków przy 1,2650.

Na rynku mamy kolejny dzień, który przepływa pod znakiem apetytu na ryzyko. Na europejskim rynku dominuje kolor zielony, choć zwyżka jest zdecydowanie słabsza niż wczoraj. Wśród indeksów notowanych na Starym Kontynencie nie ma wyróżniającej się jednostki, CAC 40 rośnie 0,4 proc., FTSE 100 +0,35 proc., DAX +0,25 proc. Na rynku FX najmocniejsza jest korona szwedzka zyskująca po dobrym odczycie inflacji. Pod presją są waluty defensywne (JPY, EUR, CHF) oraz GBP, który traci pod wpływem słabszych od oczekiwań danych. Kolor czerwony dominuje w gronie metali szlachetnych: uncja złota kosztuje 1274 USD (-0,6 proc.), platyna zniżkuje 0,75 proc., srebro (-1,2 proc.), a pallad (-0,1 proc.). Ropa naftowa póki co bez większych ruchów, choć widoczna jest lekka dominacja strony popytowej. WTI (+0,25 proc.) jest przy 47,70 USD, a baryłka brent (+0,2 proc.) kosztuje 50,85 USD.

Inflacja CPI z Wielkiej Brytanii wypadła na niezmienionym poziomie, czyli niżej, niż oczekiwał rynek. Odczyt wyniósł 2,6 proc. r/r przy prognozach 2,7 proc. Inflacja bazowa wyniosła 2,4 proc. Dane pozwoliły na wyłamanie GBP/USD dołem z konsolidacji, także kurs w nieco dłuższym terminie ma otwartą drogę do 1,2810.

Dane dot. inflacji ze Szwecji przebiły rynkowy konsensus, co pozwoliło na umocnienie korony szwedzkiej. Inflacja CPI w ujęciu rocznym wypadła na poziomie 2,2 proc. (prog. 1,9 proc.), a w ujęciu miesięcznym 0,53 proc. (prog. 0,3 proc.). Inflacja bazowa r/r uplasowała się na poziomie 2,4 proc. (prog. 2,1 proc.) i 0,6 proc. m/m (prog. 0,35 proc.). EUR/SEK zanurkował z 9,5600 do 9,4880.