Rynek & Raporty

Już za niespełna godzinę opublikowane zostaną dane z amerykańskiego rynku pracy. Jak zawsze odczyt może spowodować podwyższoną zmienność na rynku. Poniżej przedstawiamy aktualne poziomy wsparć i oporów na najbardziej podatnych na zmiany instrumentach.

Notowania DAXa podchodzą do szczytów z 5 maja wypadających w rejonie 12 835 pkt. Przebicie ich otworzy drogę do zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 161,8 proc. przy 13 050 pkt. Odbicie natomiast sprowadzi kurs do dolnej bandy konsolidacji przy 12 490 pkt.

Majowy raport z rynku pracy ma nikłe szanse, by odwieść Fed od podwyżki stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu. Słabe dane mogą jednak zaważyć na perspektywach zacieśniania polityki w drugim półroczu (w tym na kolejnej podwyżce we wrześniu). Solidny wzrost zatrudnienia nie będzie już dla nikogo niespodzianką, ale dolar wyraźnie zareaguje na pozytywne zaskoczenia w dynamice płac.

Pekao aktywowało formację głowy z ramionami. Wszystko zatem wskazuje na to, że w najbliższym czasie notowania zejdą w okolice poziomu 130,50/70 PLN, gdzie wypada zasięg wynikający z RGR, dołki z marca i kwietnia oraz zniesienie Fibonacciego 50 proc. Oporem staje się przebita linia szyi w rejonie 138,50 PLN. Zanegowaniem zniżki będzie wyjście powyżej prawego ramienia (142 PLN). W tym wypadku kurs z dużym prawdopodobieństwem podejdzie do szczytu z 10 maja przy 146,50 PLN.

PMI dla sektora budowlanego z Wielkiej Brytanii pozytywnie zaskoczył odczytem na poziomie 56 pkt. (prog. 52,6 pkt., poprzednio 53,1 pkt.). Warto dodać, że jest to poziom najwyższy od stycznia 2016 r. Na rynku stłumiona reakcja (GBP/USD skoczył 10 pipsów, jednak chwilę później wymazał cały ruch), ze względu na oczekiwanie na dane z amerykańskiego rynku pracy. GBP/USD jest obecnie przy 1,2870.

Ropa WTI przebija się przez wsparcie wypadające w rejonie 47,70 USD. Wszystko wskazuje na to, że kurs będzie kontynuował zniżkę, dla której pierwszą barierą będzie zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. korespondujące ze szczytem ustanowionym 8 maja przy 46,90 USD. Jego przebicie otworzy drogę do kolejnego zniesienia, czyli 78,6 proc przy 45,50 USD. Oporem staje się 47,70 USD.

USD/JPY zbliża się do oporu przy 111,75, na który składa się zniesienie Fibonacciego 78,6 proc. oraz 200-sesyjna średnia krocząca. Na wykresie 4-godzinorym rysuje się formacja spadającej gwiazdy wskazująca, że bariera ta powstrzyma dalsze wzrosty, choć warto poczekać na zamknięcie świecy. Wsparciami dla potencjalnych spadków będą kolejne zniesienia Fibonacciego: 38,2 proc. przy 111,25 oraz 61,8 proc. przy 110,95. Ewentualne wyjście ponad 111,75 otworzy drogę do szczytów z 24 maja przy 112,15.

Notowania gazu ziemnego po pokonaniu poziomu kwietniowych dołków (3,013 USD) kontynuują podróż na południe. Spadki mają duży impet i psychologiczna bariera 3 USD ustąpiła bez większego trudu. Kolejnym poziomem wsparcia, na który warto zwrócić uwagę będzie 2,968 USD, gdzie znajduje się zniesienie 50 proc. fali wzrostowej od lutego do maja 2017. Po pokonaniu tego poziomu wsparcia należy szukać w okolicach 2,860 USD, tj zniesienia 61,8 proc. Oczywiście dla potwierdzenia scenariusza prospadkowego potrzebne jest trwałe zamknięcie świecy dziennej poniżej pziomu 3,013 USD. Alternatywny scenariusz mówi o odbiciu notowań w kierunku majowych szczytów (3,422 USD).

Zapasy ropy naftowej spadły w zeszłym tygodniu o 6,43 mln baryłek. To lekko mniej od wskazań wczorajszego raportu API (-8,67 mln baryłek), jednak zdecydowanie więcej od rynkowego konsensusu (-2,7 mln baryłek). Oprócz tego zmniejszyły się zapasy benzyny o 2,86 mln baryłek. Wzrosły natomiast zapasy destylatów (+394 tys. baryłek), jednak informacja jest drugorzędna i nie ma wpływu na ogólny obraz danych. Rynek spodziewał się podobnego odczytu, dlatego prawdopodobnie nastąpiła realizacja zysków. WTI spada do 48,40 USD.