Rynek & Raporty

Poniżej przedstawiamy krótki opis aktualnej sytuacji technicznej na pięciu głównych parach walutowych wraz z perspektywami dla ich kursu na najbliższe dni.

Złoto wyhamowało wzrosty przy oporze w rejonie 1254 USD, na który składa się zniesienie Fibonacciego 78,6 proc. oraz linia łącząca ostatnie szczyty. Rysująca się na wykresie H4 świeca w kształcie spadającej gwiazdy zapowiada koniec wzrostów i prawdopodobny powrót do spadków. Najbliższym wsparciem jest 1236 USD, czyli wczorajsze dołki. Ich przebicie otworzy drogę do poziomu 1215 USD (zniesienie 78,6 proc. i majowe minima). Ewentualne wyjście ponad 1254 USD pozwoli na powiększenie zwyżkowego ruchu do 1259 USD (piątkowe szczyty).

Draghi wypowiada się na Forum ECB w Sintrze. Rozpoczyna swoje wystąpienie od stwierdzenia, że widzi silne wzmocnienie gospodarcze na świecie. Kluczowym wyzwaniem dla polityki ECB jest zapewnianie zrównoważonego wzrostu. Jest pewien prowadzonej przez ECB polityki. Inflacja jest tłumiona bardziej niż można by się spodziewać biorąc pod uwagę silny wzrost. Twierdzi, że przy dostosowywaniu parametrów polityki monetarnej, ECB powinno być ostrożne. Efekty polityki są pozytywne i zjawiska deflacyjne zostały zastąpione reflacyjnymi. Inflacja jest tłumiona przez krótkookresowe czynniki globalne, które nakazują ECB działać ostrożnie przy dostosowywaniu polityki. Po byczych stwierdzeniach prezesa ECB EUR/USD odnotowuje skok do 1.1238.

Notowania WIG 20 odpoczywają po wczorajszej zwyżce i rysują spadkowe odreagowanie. Korekta może przybrać postać ruchu powrotnego do przebitych szczytów z 19 i 22 czerwca w rejonie 2323 pkt. Docelowo kurs powinien kontynuować wzrosty przynajmniej do oporu przy 2360 pkt., czyli zniesienia Fibonacciego 61,8 proc. oraz maksimów z 25 maja i 9 czerwca. Tam rozegrają się dalsze losy indeksu. Wybicie tego oporu otworzy drogę do tegorocznych maksimów przy 2420 pkt. Odbicie natomiast sprowadzi notowania ponownie do 2323 pkt.

Notowania EUR/GBP od 12 czerwca poruszają się w zawężającej się konsolidacji. Obecnie kurs znajduje się blisko jej dolnego ograniczenia w rejonie 0,8780, co może zakończyć się odbiciem do górnej bandy formacji. W nieco dłuższym terminie prawdopodobne jest wybicie górą, co poskutkuje wzrostem najpierw do 0,8867 (szczyt z 12 czerwca), a następnie do 0,8907 (zewnętrzne zniesienie 127,2 proc.) i 0,8860 (zewnętrzne zniesienie 161,8 proc.). Ewentualne wybicie dołem sprowadzi kurs przynajmniej do zniesienia Fibonacciego 50 proc. w rejonie 0,8735.

Na wykresie 4-godzinowym USD/JPY wyrysowała się formacja spadającej gwiazdy potwierdzona czerwoną świecą. Należy zatem oczekiwać lekkiego pogłębienia zniżki, dla której wsparciem będzie 1,1137 (zniesienie Fibonacciego 61,8 proc.). Scenariuszem bazowym pozostaje kontynuacja wzrostów, jednak konieczne będzie przebicie 112,25 (zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. i szczyt z 24 maja). W tym wypadku kolejnymi barierami dla rynku byka będą 113,15 (zniesienie 78,6 proc., lokalny dołek z 14 maja) i 114,35 (majowe maksima).

Gwiazdą piątkowej sesji przy Wall Street była Visa, której walory otwierały listę indeksu trzydziestu amerykańskich gigantów. Obecnie notowania wracają w okolice 78,6 proc. zniesienia (95,80 USD), zmniejszając tym samym szansę na ponowienie ataku na maksima z 5 czerwca (96,57 USD) wzmacniane przez górne ograniczenie wstęgi Bollingera. Możliwość dotknięcia wyższych poziomów wspierają oscylatory. W sytuacji zniżki należy mieć na uwadze możliwość powrotu do linii łączącej dołki (94,06 USD). Kapitulacja popytu powinna przyczynić się do zepchnięcia kursu akcji w okolice zgrupowania SMA(50) z dolnym ograniczeniem wstęgi przy 93,34 USD.

Mario Draghi, prezes ECB, w swojej wypowiedzi zaznacza, że obecne tendencje na europejskim rynku pracy znajdują się pod presją dość wysokiego bezrobocia wśród osób młodych. Obecnie Draghi nie koncentruje się na pozostałych aspektach związanych z polityką pieniężną czy pespektywami makroekonomicznymi. Eurodolar pozostaje przy 1,1200.

Zakaz podróży do Stanów Zjednoczonych może dotyczyć osób nieposiadających bezpośrednich związków z amerykańskimi podmiotami – poinformował w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy USA. Powyższe stanowisko częściowo przywraca do życia postanowienia wdrożone przez administrację Donalda Trumpa. Rynek pozostaje niewrażliwy na powyższe doniesienia, które mogą stanowić istotny czynnik zapalny dla ryzyka politycznego.