Rynek & Raporty

AUD/CAD przełamał poziom 0,9960 (zniesienie Fibonacciego 50 proc.), który wcześniej wielokrotnie blokował rozwój spadków. Obecnie notowania opierają się na kolejnym zniesieniu (61,8 proc. przy 0,9870), które również może zadziałać jako chwilowy punkt zwrotny. Oporem dla potencjalnych wzrostów będzie przebite 0,9960. Scenariuszem bazowym pozostaje kontynuacja spadków. Kolejną barierą dla rynku niedźwiedzia będzie kolejne zniesienie, czyli 78,6 proc. wypadające w rejonie 0,9750.

DAX co prawda odbił się od wsparcia przy 12 345 pkt., jednak wzrostowy ruch pozostawia wiele do życzenia. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia jedynie z korektą przed kontynuacją spadków. Oporem jest 12 500 pkt., czyli przebite dołki z 18 maja. Przebicie 12 345 pkt. otworzy drogę do 12 000 pkt. (okrągły poziom, zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. i dołek z 20 kwietnia).

PMI dla sektora budowlanego z Wielkiej Brytanii wypadł lekko poniżej rynkowego konsensusu. Odczyt wyniósł 54,8 pkt., prog. 55 pkt., poprzednio 56 pkt. GBP/USD bez większej reakcji, obecnie jest 1,2930.

Riksbank utrzymał stopy na -0,5 proc. Wprawdzie podkreślono, że cięcie stóp jest mniej prawdopodobne niż wcześniej, ale również podtrzymano przekonanie, że ekspansywna polityka jest nadal konieczna. Pierwszej podwyżki władze monetarne nie spodziewają się wcześniej niż w połowie 2018 roku. Obniżono również prognozę inflacji bazowej na 2018 rok z 1,8 do 1,7 proc. oraz podkreślono, że gwałtowne umocnienie korony jest niepożądane. EUR/SEK przejściowo rósł nawet 0,5 proc. i zbliżał się do 9,70, teraz kurs schodzi pod 9,67. To po RBA już drugi bank centralny, którego decyzja rozczarowuje dziś inwestorów ostatnio dyskontujących zacieśnianie polityki i jastrzębi zwrot banków centralnych o globalnym charakterze. W stanowisku Riksbanku banku nadal dominuje podejście wait nad see.

Na wykresie 4-godzinowym GBP/USD powstała seria prowzrostowych formacji świecowych przy zniesieniu Fibonacciego 23,6 proc. w rejonie 1,2925. Może to zapowiadać kolejne podejście do 1,3030, gdzie wypadają szczyty z przełomu czerwca i lipca. Zanegowaniem zwyżki będzie zejście pod 1,2925. W tym wypadku kolejnym wsparciem dla strony podażowej będzie 1,2860, czyli zniesienie Fibonacciego 38,2 proc.

Korea Północna przeprowadziła udany test między kontynentalnej rakiety balistycznej o zasięgu 5500 km. Przedstawiciel Korei Północnej informuje, że rakieta uderzyła wyznaczony cel na morzu. Skutkiem tego USD/JPY schodzi do 112,80, metale szlachetne bez większej reakcji (uncja złota kosztuje 1225 USD).

Wydarzeniem nie tylko sesji azjatyckiej, ale również całego dnia jest decyzja RBA. Tuż przed nią AUD/USD plasował się przy 0,7670. Oczywiście utrzymano poziom stóp bez zmian na 1,50 proc., ale wbrew rozpoczętemu przez rynek zdecydowanemu dyskontowaniu zacieśniania, władze monetarne zachowały ostrożne podejście (inflacja rosnąć będzie stopniowo, dynamika wynagrodzeń pozostawać będzie niska) jednocześnie utyskując na siłę waluty. Rezultat to spadek AUD/USD o 50 pipsów tuż po opublikowaniu komunikatu.

Początek tygodnia dla notowań EUR/CZK stoi pod znakiem przebudzenia się sił popytowych, których głównym zadaniem jest przebicie dzisiejszych szczytów (26,1309) oraz rozpoczęcie rajdu w stronę zgrupowania 38,2 proc. zniesienia z maksimami z lokalnymi maksimami z piątkowej sesji przy 26,1582. Wzrostowy scenariusz potwierdzają oscylatory – RSI uległo lekkiemu wyostrzeniu na północ, MACD jest bliskie wygenerowania sygnału kupna, a ADX wskazuje na dość silny trend zwyżkowy.

Czerwcowy wskaźnik ISM dla amerykańskiego sektora przemysłowego uplasował się na poziomie 57,8 pkt., tym samym pozytywnie zaskakując oczekiwania ankietowanych uczestników rynku. Zgodnie z medianą prognoz należało się spodziewać wartości rzędu 55,1 pkt wobec 54,9 pkt z poprzedniego miesiąca. Dość silnie ważącym komponentem w dół okazał się być subindeks kosztowy (55,0 pkt, konsensus: 58,5 pkt), którego wpływ minimalizowały nowe zamówienia (63,5 pkt, poprzednio: 59,5 pkt). W cieniu powyższej publikacji zostają wydatki na inwestycje budowlane (0,0 proc. m/m, konsensus: 0,3 proc.), których słabsza dynamika wymazuje część ruchu wykonywanego przez crossy walutowe z USD. W pierwszej reakcji eurodolar osuwa się do poziomu 1,1361.