Rynek & Raporty

Strajk generalny oraz fala protestów w Katalonii wyraźnie godzą w sentyment inwestorów w Madrycie, którzy spychają IBEX 35 (TMS Trader CFD: ES35) aż 2,1 proc. poniżej wczorajszego zamknięcia. Obecnie najsilniej ciążącym komponentem pozostaje Banco Sabadell ze stratą rzędu 5,7 proc.

Dane o sprzedaż detaliczne ze strefy euro są mocno przestarzałe (dzisiejsze dotyczą sierpnia) i stąd traktowane przez rynek jako drugorzędne. Mimo to nieoczekiwany spadek o 0,5 proc. m/m po spadku o 0,3 proc. w lipcu nie jest powodem do zadowolenia i może świadczyć o wyczerpaniu się trendu wzrostowego konsumpcji. Na razie jednak po euro nie widać reakcji – EUR/USD utrzymuje się na 1,1755.

We wrześniu indeks aktywności biznesu usługowego w Wielkiej Brytanii wzrósł do 53,6 z 53,2 w sierpniu przy oczekiwaniach na płaski odczyt. Dane zdjęły nieco obaw po tym, jak w ostatnich dniach dane z przemysłu i sektora budowlanego mocno rozczarowały. Po publikacji GBP/USD jest wyżej 25 pipsów na 1,3273.

USD/CAD testuje dolną bandę kanału wzrostowego, w obrębie którego kurs porusza się od 8 września bieżącego roku. Na wykresie 4-godzinowym rysuje się formacja młota wskazująca, że strona popytowa nie chce dopuścić do jego wybicia. Można zatem założyć, że w najbliższym czasie czeka nas wzrost przynajmniej do 1,2530, czyli zniesienia Fibonacciego 78,6 proc., które wcześniej skutecznie blokowało rozwój wzrostów. Jego potencjalne przebicie otworzy drogę szczytów z 31 sierpnia w rejonie 1,2660. Ewentualne wybicie dołem z kanału poskutkuje pogłębieniem spadków w kierunku 1,2415 (lokalny dołek z 29 września).

Rynkowi brakuje kierunku do tego stopnia, że w odstępie kilku dni tą samą informację potrafi zinterpretować w przeciwny sposób. Jest kilka tematów, o które można zaczepić handel (przyszły skład FOMC, ryzyka polityczne w Europie, Brexit), jednak po inwestorach nie widać przekonania, w którą stronę podążyć.

EUR/USD testuje zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. przy 1,1780. Warto obserwować dalsze zachowanie kursu – przełamanie tego poziomu pozwoli na podejście do zniesienia 38,2 proc. korespondującego ze szczytem ustanowionym 29 września przy 1,1825. Odbicie natomiast sprowadzi notowania do wczorajszych dołków przy 1,1670.

Na przestrzeni minionego miesiąca notowania Tesli poruszały się w formacji przypominającej głowę z ramionami. Obecnie obserwuje się przebicie linii szyi, aczkolwiek nie nastąpiło pełne wykształcenie prawego ramienia. Zasięg potencjalnych spadków wynikających z formacji został ograniczony do kwietniowych dołków przy poziomie 290,80 USD za walor. Po drodze istotnym testem może okazać się 78,6 proc. zniesienie Fibonacciego (327,70 USD), z którym koresponduje szereg maksimów z maja oraz lipca. Zasięg wzrostów chwilowo powinna wstrzymywać przebita linia trendu (347,00 USD) wzmacniana obecnością średniej z ostatnich 55 notowań.

Na dzisiejszej aukcji Fonterra cena mleka w proszku spadła do poziomu 3 037 USD za tonę, notując tym samym dwutygodniowy ruch rzędu 2,7 proc. Niezbyt pozytywny wydźwięk danych wzmacnia przecena nabiału, który okazał się być 2,4 proc. tańszy. W pierwszej reakcji NZD/USD notuje 6-pipsowy ruch do poziomu 0,7166.