Rynek & Raporty

DAX domknął lukę hossy powstałą 8 grudnia w okolicach 13 100 pkt., gdzie dodatkowo wypada zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. Na wykresie godzinowym wyrysowała się formacja objęcia hossy oznaczająca zwiększone prawdopodobieństwo zakończenia spadkowego odreagowania. W tym wypadku należy oczekiwać zwyżki kursu w okolice szczytu z 8 grudnia przy 13 240 pkt. Zanegowaniem wzrostów będzie przełamanie wsparcia przy 13 100 pkt., co otworzy drogę do zniesienia 61,8 proc. przy 12 975 pkt.

WIG 20 walczy o utrzymanie wsparcia przy 2375 pkt. (dolna banda konsolidacji trwającej od początku grudnia). Na wykresie godzinowym wyrysowała się formacja młota potwierdzona zieloną świecą wskazująca na prawdopodobny wzrost do górnego ograniczenia konsolidacji przy 2430 pkt. Dodatkowo znajdziemy tam zniesienie Fibonacciego 38,2 proc., co zwiększa wydźwięk oporu. Większy ruch możliwy będzie dopiero po wybiciu z konsolidacji. Kolejnym oporem będzie 2465 pkt. (zniesienie Fibonacciego 61,8 proc.), a wsparciem 2336 pkt. (zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 161,8 proc.).

Na wykresie godzinowym EUR/USD wyrysowała się sporych rozmiarów zielona świeca oznaczająca prawdopodobne ponowne podejście do oporu przy 1,1810, który wcześniej kilkukrotnie działał jako punkt zwrotny. Przełamanie tej bariery pozwoli na powiększenie wzrostów w kierunku zniesienia Fibonacciego 61,8 proc. przy 1,1860. Wsparciem pozostają dzisiejsze i wczorajsze minima wypadające w okolicach poziomu 1,1765.

EUR/SEK tąpnął 1 proc. do 9,93 w reakcji na wyższy do prognoz odczyt inflacji ze Szwecji. CPI niespodziewanie wzrosła do 1,9 proc. r/r przy oczekiwanej stabilizacji na 1,7 proc. Inflacja bazowa CPIF także wzrosła o 0,2 pkt proc. do 2 proc. Dane mogą otworzyć drogę do bardziej jastrzębiego wydźwięku decyzji Riksbanku w przyszłym tygodniu.

Ropa WTI przełamała opór przy 57,70 USD, na który składało się zniesienie Fibonacciego 61,8 proc., maksima z 8 grudnia oraz poziom overbalance. Notowania mają zatem otwartą drogę do listopadowych szczytów wypadających w rejonie 59 USD. Wcześniej nie można wykluczyć korekty, która może przybrać postać ruchu powrotnego do przełamanego oporu przy 57,70 USD.

USD/JPY od piątku porusza się w wąskiej konsolidacji, co należy traktować jako chwilowy odpoczynek od wzrostów. Docelowo wybicie powinno nastąpić górą co otworzy drogę do październikowych i listopadowych szczytów wypadających w rejonie 114,50. Wcześniej warto uważać przy zewnętrznym zniesieniu Fibonacciego 161,8 proc. przy 113,75. Wsparciem pozostaje przełamany szczyt z 4 grudnia w okolicach 113,10.

Ropa WTI po raz kolejny testuje opór przy 57,70 USD, gdzie wypada piątkowy szczyt oraz zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. Istotne będzie zachowanie kursu w najbliższym czasie. Przełamanie tego poziomu otworzy drogę do szczytu z 24 listopada przy 59 USD. Odbicie natomiast sprowadzi kurs do wsparcia przy 57 USD (zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. korespondujące z dołkami ustanowionymi 8-11 grudnia).

W trakcie dzisiejszych notowań GBP/AUD podtrzymuje sentyment z piątkowej sesji, gdy nastąpiło wyraźne zmniejszenie szans na opuszczenie krótkookresowego kanału wzrostowego górą. Obecnie kurs coraz odważniej zmierza w stronę dolnego ograniczenia (1,7590), które powstrzymuje atak na zgrupowanie 38,2 proc. zniesienia Fibonacciego (1,7495) z dołkiem z 5 grudnia. Oscylatory pozostają niezbyt pozytywnie ukierunkowane na wzrosty, aczkolwiek w obecnej sytuacji nie należy wykluczyć wymazania zniżki poprzez wybicie piątkowego maksimum przy okrągłym poziomie 1,8000. W przypadku rozpoczęcia ataku na wyższe poziomy należy oczekiwać ataku na 161,8 proc. zniesienie Fibonacciego (1,8150), którego wydźwięk wzmocni górne ograniczenie kanału.

AUD/NZD pogłębił zniżkę i przełamał zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. przy 1,0935. Kolejną barierą dla rynku niedźwiedzia będzie poziom 1,0825, na który składają się zniesienie Fibonacciego 50 proc., 200-okresowa średnia krocząca, szczyt z 20 lipca oraz dołki z 21-29 września. Tam rozegrają się dalsze losy kursu. Odbicie pozwoli na wyrysowanie wzrostowej fali, dla której oporem będzie przełamane 1,0935. Przebicie 1,0825 poskutkuje natomiast kontynuacją spadkowego ruchu w kierunku 1,0720 (zniesienie Fibonacciego 61,8 proc.).