Rynek & Raporty

W ogólnym ujęciu w ostatnich godzinach rynek walutowy jest spokojny, a główne pary walutowe respektują dotychczasowe zakresy wahań. Widać brak chęci do silniejszego zaangażowania w obranie kierunku, czekając na wyklarowanie się sytuacji w temacie ustawy podatkowej USA, NFP i negocjacji Brexitu.

Złoto nie zdołało wybronić kluczowego wsparcia przy 1263 USD, które złożone było ze zniesienia Fibonacciego 61,8 proc., długoterminowej linii trendu wzrostowego oraz 200-okresowej średniej kroczącej. Przebicie tej bariery świadczy o dużej sile strony podażowej i zapowiada kontynuację zniżkowego ruchu. Kolejnym wsparciem będzie kolejne zniesienie, czyli 78,6 proc. przy 1237 USD. Oporem staje się przebite 1263 USD.

W trakcie środowej sesji notowania CAD/JPY znalazły się pod presją prospadkowych impulsów, których siła okazała się być dostateczna do przełamania poziomów wyznaczonych przez linie wiodące Ichimoku. Potencjalny zasięg spadków w dalszej mierze wyznacza 78,6 proc. zniesienie Fibonacciego (86,80) korespondujące ze średnią z ostatnich 200 notowań. Możliwość kontynuacji spadków wskazuje między innymi solidnie zwrócone na południe RSI, aczkolwiek MACD nie wyklucza możliwości odrobienia zniżki. W przypadku wybicia dzisiejszych szczytów (88,72) należy oczekiwać ataku na dolne ograniczenie chmury przy okrągłym poziomie 89,00, które będzie ostatnim przystankiem przed atakiem na linię łączącą szczyty (89,20).

Zapasy ropy naftowej skurczyły się w zeszłym tygodniu o 5,61 mln baryłek, co prawie idealnie przewidział wczorajszy raport API (-5,5 mln baryłek). Oprócz tego mocno zwiększyły się zapasy benzyny (+6,78 mln baryłek) i destylatów (+1,67 mln baryłek). Rynek skupia się jednak na spadku zapasów ropy naftowej, ponieważ w pierwszej reakcji WTI notuje wzrost o 0,20 USD do 57 USD.

Bank Kanady zdecydował się na pozostawienie benchmarkowej stopy overnight na poziomie 1,0 proc., co było powszechnie spodziewane przez ankietowanych uczestników rynku. Uwagę inwestorów zwraca przyjęcie bardziej ostrożnego podejścia względem perspektyw dalszego zacieśniania. Możliwość podjęcia odważnych kroków w kanadyjskiej polityce pieniężnej będzie ograniczała luka popytowa, której poziomy ulegną odczuwalnej zmianie z racji na rewizję odnotowanego tempa wzrostu. Bank Kanady zauważa, iż utrzymywanie się silniejszej presji cenowej należy wiązać z obecnością czynników tymczasowych. Powyższy przekaz wyraźnie osłabia kanadyjską walutę. W pierwszej reakcji kurs USD/CAD notuje ponad 80-pipsowy ruch w okolicę poziomu 1,2750.

Raport ADP trafił w punkt rynkowy konsensus, który zakładał wzrost zatrudnienia o 190 tys. nowych miejsc pracy. Jest to odczyt lekko poniżej poprzedniej wartości, która uplasowała się na poziomie 235 tys. Na słabszy wynik wskazywał wczorajszy ISM dla usług, a szczególnie subindeks zatrudnienia (55,3 pkt.; poprzednio 59,7 pkt.). Wygląda na to, że inwestorzy spodziewali się słabszych danych, ponieważ po publikacji obserwujemy umocnienie dolara. USD/JPY skoczył 10 pipsów do 112,20; EUR/USD traci 10 pipsów do 1,1810.

Poniżej przedstawiamy krótki opis aktualnej sytuacji technicznej na pięciu głównych parach walutowych wraz z perspektywami dla ich kursu na najbliższe dni.

Dzisiejsza wypowiedź Pera Janssona, wiceprezesa Riksbanku, skutecznie przyczyniła się do umocnienia szwedzkiej korony, której udało się zepchnąć parę EUR/SEK o ponad dziewięć figur w okolicę poziomu 9,8440. Zdaniem Janssona nadal istnieją uzasadnione przesłanki za pozostawieniem obranego celu inflacyjnego oraz dalszego koncentrowania się na trendach i oczekiwaniach w zakresie kształtowania się cen.

Gaz ziemny próbuje wymazać część ostatnich spadków, jednak zwyżkowe odbicie wyraźnie nie należy do najsilniejszych. Kurs oparł się na zniesieniu Fibonacciego 23,6 proc. w okolicach 2,93 USD, a na wykresie 4-godzinowym rysuje się już duga formacja spadającej gwiazdy zapowiadająca rychły powrót do zniżki. Najbliższym wsparciem są wczorajsze dołki przy 2,87 USD. Ich przebicie otworzy drogę do linii łączącej dołki z drugiej połowy bieżącego roku w rejonie 2,79 USD. Ewentualny wzrost ponad 2,93 USD poprowadzi kurs do 2,96 USD (zniesienie 38,2 proc.).