Rynek & Raporty

Wpis prezydenta USA Donalda Trumpa na portalu Twitter spowodował, że część czołowych przedstawicieli Partii Demokratycznej zdecydowała się na wycofanie z zaplanowanego spotkania. Powyższe doniesienia osłabiają amerykańską walutę. W pierwszej reakcji EUR/USD wraca w okolice poziomu 1,1885, notując tym samym ruch rzędu 15 pipsów.

Jerome Powell, przyszły szef Fed, w dalszej części swojego wystąpienia przed komisją senacką zaznacza, że członkowie FOMC będą z rozwagą podejmowali decyzje dotyczące podwyżek stóp procentowych. Jego zdaniem grudniowa podwyżka jest przesądzona, a głosujący powinni mieć na uwadze odpowiedniość czasu do dalszej normalizacji prowadzonej polityki. Według Powella tegoroczne tempo wzrostu powinno uplasować się w okolicach 2,5 proc., co powinno być również traktowane jako punkt wyjścia dla przyszłorocznego wzrostu. W trakcie jego wypowiedzi obserwuje się dynamiczny powrót EUR/USD w okolice 1,1860.

Jerome Powell, przyszły przewodniczący Fed, w trakcie dzisiejszego wystąpienia przed komisją senacką stwierdza, że celem Systemu Rezerwy Federalnej będzie utrzymanie wysokości aktywów na poziomie obserwowanym przed kryzysem. Jego zdaniem proces redukcji sumy bilansowej powinien trwać od trzech do czterech lat. Według Powella konieczne jest dokończenie reform z zakresie finansowania na rynku nieruchomości oraz formułowanie prognoz bez potencjalnego wpływu reformy podatkowej, której finalny kształt nie jest do końca pewny. Z jego wypowiedzi wynika, że stopa bezrobocia równowagi znajduje się na poziomie nie wyższym niż 4,1 proc., a dynamika płac nie sygnalizuje wysoce zacieśniającego się rynku pracy. Dolar pozostaje relatywnie niewrażliwy na jego wystąpienie – obecnie EUR/USD stara się stabilizować nad 1,1870.

Wskaźnik nastrojów wśród amerykańskich gospodarstw domowych uplasował się nad szczytami z grudnia 2000 roku – wynika z najnowszych szacunków indeksu sporządzonego przez Conference Board. Wartość rzędu 129,5 pkt (konsensus: 124,0 pkt) to efekt między innymi lepszej oceny oczekiwań, która nieoczekiwanie wystrzeliła do poziomu 113,3 pkt wobec 109,0 pkt podanych w październiku. W międzyczasie nastąpiła publikacja indeksu Richmond Fed. Odczyt na poziomie 30,0 pkt wyraźnie okrył cieniem mniej optymistyczną medianę prognoz ankietowanych przez Bloomberga (14,0 pkt). Przed publikacją obserwowano stopniowe umocnienie dolara. Obecnie EUR/USD odbija z okolic 1,1885 w stronę 1,1890.

Wczorajsze doniesienia o planowanym teście balistycznym przez reżim Kima nie wpłynęły na solidne przetasowania na rynku metali szlachetnych. W trakcie dzisiejszych notowań srebro zdołało naruszyć linię łączącą dołki (16,9860 USD), co chwilowo zwiększa szansę powrotu w stronę serii lokalnych minimów przy 16,5400 USD. Bazowym scenariuszem nadal pozostaje zwyżka cen srebra. W przypadku powrotu nad linię należy oczekiwać próby podejścia pod 61,8 proc. zniesienie Fibonacciego przy 17,4840 USD za uncję.

USD/JPY prawdopodobnie zakończył wzrostową korektę. Na wykresie 4-godzinowym rysuje się sporych rozmiarów czerwona świeca pod krótkoterminową linią trendu spadkowego (111,35) zapowiadająca powrót do spadków. Wsparciem jest poziom 110,80, czyli wczorajsze dołki korespondujące z zewnętrznym zniesieniem Fibonacciego 127,2 proc. Jego przełamanie otworzy drogę do kolejnego zewnętrznego zniesienia, czyli 161,8 proc. przy 109,75. Ewentualne wyjście ponad 111,35 otworzy drogę do 111,65 (dołek z 16 października, szczyt z 26 listopada).

EUR/AUD po raz kolejny przetestował górną bandę kanału wzrostowego, jednak strona popytowa wyraźnie nie ma siły na kontynuację zwyżkowego ruchu. Na wykresie dziennym rysuje się już druga formacja spadającej gwiazdy wskazująca na prawdopodobne odbicie. Wsparcia należy szukać przy 1,5455, gdzie wypadają lokalne dołki z 20 listopada. W razie ewentualnej kontynuacji zwyżki kolejnym oporem będzie 1,60 (bariera psychologiczna).

Na przestrzeni ostatnich kilku godzin obserwuje się wyraźny problem EUR/GBP z wyjściem nad opór utworzony przez zgrupowanie przebitej linii łączącej dołki (0,8960) oraz dość płaskiej średniej z ostatnich 100 notowań. Nasilenie się impulsów wzrostowych wyraźnie zwiększy szansę podejścia pod nieprzebite 50,0 proc. zniesienie Fibonacciego przy 0,9020, na co obecnie wskazuje trajektoria RSI. Najbliższym wsparciem pozostają dzisiejsze dołki (0,8915), których wyraźna kapitulacja będzie skutkowała podejściem pod zgrupowanie 61,8 proc. zniesienia Fibonacciego z minimami z 21 listopada (0,8885).

W trakcie dzisiejszej sesji siła impulsów popytowych jest niedostateczna ku temu, aby uplasować notowania EUR/CHF ponownie nad okrągłym poziomem 1,1700. Zwyżkowy scenariusz stara się zanegować sygnał generowany przez RSI, któremu wtóruje dość płaska trajektoria linii wiodących MACD. W związku z powyższym nie należy wykluczać powrotu w okolice okrągłego wsparcia przy 1,1600 wzmacnianego przez serię lokalnych dołków oraz 38,2 proc. zniesienie Fibonacciego. W przypadku wyjścia nad 1,1700 należy się spodziewać ponowienia ataku na zgrupowanie szczytów nad 1,1720.