Rynek & Raporty

Indeks ISM dla sektora przemysłowego wypadł poniżej poprzedniego odczytu (58,7 pkt.) oraz rynkowego konsensusu (58.3 pkt.). Odczyt uplasował się na poziomie 58,2 pkt., co wciąż należy traktować jako bardzo wysoki poziom. Subindeks zatrudnienia wypadł na poziomie 59,7 pkt. (prog. 59,8 pkt.), subindeks nowych zamówień 64 pkt. (prog. 63,4 pkt.), natomiast subindeks kosztowy 65,5 pkt. (prog. 68,5 pkt.). Dolar bez większej reakcji, USD/JPY 112,65; EUR/USD 1,1865.

Bitcoin zanegował formację ABCD i przełamał zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. Kurs ma zatem otwartą drogę do historycznych szczytów wypadających w okolicach poziomu 11 400 USD. Wsparcie: lokalny szczyt z wczoraj przy 10 150 USD.

USD/CAD zanotował potężny spadek po publikacji danych z kanadyjskiego rynku pracy. Obecnie notowania zbliżają się do wsparcia przy 1,2760, na które składa się zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. oraz 200-okresowa średnia krocząca. Poziom ten może zostać wykorzystany do wyrysowania chwilowej korekty wzrostowej, choć docelowo notowania powinny kontynuować zniżkę w kierunku listopadowych dołków przy 1,2670. Oporu należy szukać przy 1,2835, gdzie wypada szczyt z 21 listopada.

Na przestrzeni ostatnich kilku minut obserwuje się wyraźne umocnienie dolara kanadyjskiego, który staje się beneficjentem świetnych danych dotyczących zarówno koniunktury, jak i kondycji na lokalnym rynku pracy. Opublikowane tempo wzrostu gospodarczego za wrzesień nie przyczyniło się do rozczarowania dość wysoko zawieszonych oczekiwań ankietowanych uczestników rynku (3,3 proc. r/r, konsensus: 3,3 proc.). W przypadku zannualizowanego tempa za III kwartał (1,7 proc.) należy mówić o lekkim przebiciu konsensualnego 1,6 proc., co nie do końca było wspierane przez rewizję szacunków za poprzednie trzy miesiące roku (4,3 proc., rewizja z 4,5 proc.). Uwagę inwestorów zwraca również nieco skromniejszy wzrost zatrudnienia na pełen etat (29,6 tys., poprzednio: 88,7 tys.), co przy dodatnim przyroście obsadzonych stanowisk w niepełnym wymiarze (49,9 tys., poprzednio: -53,4 tys.) wskazuje na pomyślne nastroje wśród kanadyjskich pracodawców. Powyższe tendencje istotnie przyczyniły się do silnego spadku stopy bezrobocia, która osunęła się do poziomu 5,9 proc. wobec oczekiwanego spadku w okolice 6,2 proc. Obecnie USD/CAD stabilizuje się figurę niżej niż przed publikacją, tj. przy 1,2780.

Bitcoin wybronił wsparcie przy 9000 USD, na które składało się zniesienie Fibonacciego 38,2 proc., poziom overbalance oraz 200-okresowa średnia krocząca. Na wykresie godzinowym widzimy, że przełamany został wczorajszy szczyt, co może zapowiadać kontynuację wzrostów. Możliwe jednak, że mamy do czynienia jedynie z korektą ABCD – rozwiązanie przyjdzie po dotarciu do poziomu 10 500 USD, gdzie wypada zasięg potencjalnej korekty oraz zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. Wyłamanie tego poziomu otworzy drogę do historycznych szczytów w okolicach 11 400 USD. W razie odbicia od 10 500 USD możliwy będzie spadek do 9350 USD (dzisiejszy dołek).

Poniżej przedstawiamy krótki opis aktualnej sytuacji technicznej na pięciu głównych parach walutowych wraz z perspektywami dla ich kursu na najbliższe dni.

Wsparcie na USD/JPY zostało wybronione (zniesienie Fibonacciego 38,2 proc., ustanowiony w nocy dołek). Na wykresie godzinowym wyrysowała się formacja młota zapowiadająca prawdopodobną zwyżkę kursu. Celem jest górna banda chwilowej konsolidacji przy 112,70. Jej przebicie otworzy drogę do 112,90, czyli do zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 161,8 proc. Ewentualne wybicie dołem sprowadzi kurs do zniesienia 61,8 proc. przy 112,10.

W listopadzie indeks aktywności brytyjskiego przemysłu skoczył do 58,2 z 56,6 w październiku (po rewizji). Jest to duża niespodzianka, gdyż rynek ostrożnie zakładał wzrost do 56,5 z 56,3 przed rewizją. Widać, że solidne tempo ożywienia w Eurolandzie przynosi korzyści także dla firm na Wyspach. GBP/USD zatrzymał wcześniejsze spadki i odbił do 1,3513, choć presja na realizację zysków ze wzrostów z ostatnich dni jest wysoka. Wracamy pod 1,35.

USD/CAD odbił się od oporu przy 1,2910, gdzie wypadają maksima z 27 i 31 października. Notowania obecnie rysują zniżkową korektę, dla której wsparciem będzie 1,2835 (szczyt z 21 listopada). Docelowo możliwe jest wyłamanie oporu przy 1,2910, co otworzy drogę do zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 127,2 proc. przy 1,2980.