Rynek & Raporty

AUD/USD przełamuje się przez wsparcie przy 0,7640 (dołek z 29 marca). Zamknięcie świecy 4-godzinowej poniżej tego poziomu otworzy kursowi drogę do zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 127,2 proc. przy 0,7595. Oporem stają się dzisiejsze szczyty przy 0,7680.

Lepsze odczyty w indeksach PMI z Francji i Niemiec zbudowały apetyt na pozytywne zaskoczenia we wskaźnikach dla całego Eurolandu. Jakkolwiek indeks aktywności biznesu usługowego wzrósł do 55 z 54,9 (prog. 54,6), to w przemyśle mamy zjazd do 56 z 56,6 (prog. 56,1). Jest to najniższy odczyt od 14 miesięcy. W komentarzu zwrócono uwagę, że silne EUR osłabia popyt eksportowy. Według oceny firm wzrost gospodarczy może zwolnić w kolejnych miesiącach. Dane nie pomagają euro i EUR/USD osuwa się do 1,2254.

Złoto naruszyło wsparcie przy 1333 USD, na które składa się dołki z 12-13 kwietnia oraz 200-okresowa średnia krocząca. Przełamanie tego poziomy otworzyłoby kursowi drogę do minimów z 29 marca i 6 kwietnia przy 1320 USD. Ewentualne przejęcie kontroli przez stronę popytową pozwoliłoby na zwyżkę w kierunku 1340 USD, gdzie wypadają lokalne dołki z 16-19 kwietnia.

NZD/USD wyhamował zniżkę przy wsparciu w rejonie 0,7190, gdzie wypadają dołki z przełomu marca i kwietnia. Po tak dużym spadku przydałoby się wzrostowe odreagowanie – oporem dla potencjalnej korekty będą minima z 6 kwietnia przy 0,7240. Ewentualne przełamanie 0,7190 pozwoli na pogłębienie spadkowego ruchu do 0,7150 (minima z 21 marca).

EUR/USD broni zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 127,2 proc. przy 1,2265. Warto obserwować dalsze zachowanie kursu – przełamanie tego poziomu otworzy kursowi drogę do 1,2220, gdzie wypada zniesienie 78,6 proc. korespondujące z dołkiem ustanowionym 6 kwietnia. Odbicie natomiast poskutkuje zwyżką w kierunku 1,2330, czyli 200-okresowej średniej kroczącej i lokalnego dołka z 19 kwietnia.

Dolar w końcówce tygodnia jest wyraźnie silniejszy. EUR/USD schodzi pod 1,23 i zniżkuje do 1,2270 (spadek o 0,6 proc.) W przestrzeni G-10 nie ma ani jednej waluty, która oparłaby się sile USD. Najmocniej przeceniane (o około 1 proc.) są dolar nowozelandzki i australijski. USD/JPY notuje dziś mniejszy ruch niż inne pary walutowe, ale maksima na pułapie 107,80 i tak są poziomami nienotowanymi od lutego. Mocniejszy USD i rentowności długu USA 10Y rosnące do 2,93 proc. wywierają presję na metalach szlachetnych. Ponad 0,5 proc. tracą dziś złoto, srebro oraz platyna. Rozwija się również spadkowa korekta w notowaniach ropy. Kurs gatunku WTI osiągał na początku sesji nowojorskiej pułap 67,50 USD - baryłka była tym samym aż 2 dolary tańsza niż we wczorajszym długoterminowym maksimum. Dosyć słabe nastroje panują na rynkach akcji. Kontrakty na DAX czy S&P500 spadają o niespełna 0,5 proc., ale w całym tygodniu główne średnie giełdowe zanotują najpewniej około 1 proc. zwyżki. W niesprzyjającym globalnym środowisku złoty oddaje nieco ze swojego rajdu: EUR/PLN jest ponad 4,17 a USD/PLN ponownie flirtuje z 3,40.

EUR/USD przełamał wsparcie przy 1,2300 (dołek z 12 kwietnia). Notowania mają zatem otwartą drogę najpierw do zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 127,2 proc. przy 1,2265, a następnie do dołków z 6 kwietnia korespondujących ze zniesieniem Fibonacciego 78,6 proc. przy 1,2220. Oporem staje się przełamane 1,2300.

Allianz póki co nie ma siły na wybicie oporu przy 194,30 EUR (szczyt z 28 lutego), na co wskazuje rysująca się na wykresie dziennym formacja spadającej gwiazdy. Przejęcie kontroli przez stronę podażową poskutkuje spadkiem do zniesień Fibonacciego 23,6 proc. przy 190,30 EUR i 38,2 proc. przy 188 EUR. Ewentualne wybicie 194,30 EUR otworzy kursowi drogę przynajmniej do zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 127,2 proc. przy 199 EUR.

W najnowszym wpisie na Twitterze Donald Trump odnosi się do tematu ropy naftowej. Jego zdaniem przy obecnym ogromnym poziomie zapasów ropy naftowej, jej cena jest zdecydowanie sztucznie zawyżona. Dodaje, że nie jest to dobre i z pewnością nie będzie akceptowane. W reakcji na informację ropa WTI zanurkowała blisko 0,5 proc. do 68,00 USD, choć część ruchu została już wymazana. Obecnie baryłka WTI kosztuje 68,20 USD.