Rynek & Raporty

AUD/USD wykonał ruch powrotny do przełamanego dołka z 1 maja przy 0,7470. Na wykresie 4-godzinowym widzimy wyhamowanie zwyżki, co może świadczyć o zakończeniu korekty. Przejęcie kontroli przez stronę podażową poskutkuje zniżką do 0,7415, czyli zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 161,8 proc. Ewentualne wyraźne przełamanie 0,7470 otworzy kursowi drogę do zniesienia 61,8 proc. przy 0,7500.

W pierwszej reakcji po publikacji raportu DOE ropa WTI zanotowała 0,40 USD ruch w górę, jednak strona popytowa nie miała wystarczająco siły, aby przełamać zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 161,8 proc. przy 71,20 USD. Możliwe zatem, że czeka nas spadkowa korekta, dla której wsparciem będzie poziom 69,50 USD (szczyt z 19 kwietnia). Zanegowaniem zniżki będzie wyraźne wybicie 71,20 USD, co będzie równoznaczne z kontynuacją wzrostowej tendencji.

EUR/USD wyraźnie nie ma siły na przełamanie poziomu 1,1900, gdzie wypadają zniesienia Fibonacciego 38,2 proc., 50 proc., dołek z 7 maja i krótkoterminowa linia trendu spadkowego. Seria prospadkowych formacji świecowych oznacza możliwy powrót do zniżki, dla której wsparciem będą dzisiejsze dołki przy 1,1820. Ewentualne wybicie 1,900 otworzy kursowi drogę do maksimów z 7 maja przy 1,1975.

EUR/CAD po raz kolejny testuje zniesienie Fibonacciego 50 proc. przy 1,5300. Przełamanie tego poziomu pozwoliłoby na pogłębienie spadkowego ruchu w kierunku zniesienia 61,8 proc. przy 1,5100. Odbicie od 1,5300 może poskutkować wzrostem do 1,5460, gdzie wypada lokalny dołek z 13 kwietnia i szczyt z 8 maja.

DAX odbił się od szczytów z 7 maja przy 12 970 pkt. Na wykresie godzinowym rysuje się formacja objęcia bessy zapowiadająca zniżkę kursu. Wsparcia należy szukać przy wczorajszych minimach w okolicach 12 855 pkt. – tam rozegrają się dalsze losy kursu. Ewentualne wybicie 12 90 pkt. otworzy kursowi drogę przynajmniej do zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 127,2 proc. przy okrągłym poziomie 13 000 pkt.

AUD/USD wybronił zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 161,8 proc. przy 0,7415. Na wykresie 4-godzinowym wyrysowała się formacja młota potwierdzona zwyżkową świecą zapowiadająca początek korekty. Celem byków może być poziom 0,7470, czyli przełamany dołek z 1 maja. Ewentualne zejście poniżej 0,7415 otworzy kursowi drogę do minimów z maja ubiegłego roku w rejonie 0,7335.

Prezydent Trump wycofał USA z porozumienia nuklearnego z Iranem, ale inni sygnatariusze na razie pozostają, co dla rynków finansowych ogranicza siłę rażenia, choć też nie można powiedzieć, że nic się nie stało. Na rynku akcji przeważają spadki, USD zyskuje a rentowności 10-latek USA podbiły do 3 proc. Ropa WTI wraca ponad 70 USD/b.

EUR/USD przełamuje się przez wczorajsze minima w rejonie 1,1835, co wskazuje na apetyt na pogłębienie spadków. Można zatem założyć, że zniżkowy ruch będzie kontynuowany w kierunku zniesienia Fibonacciego 78,6 proc. przy 1,1765. Wcześniej warto uważać na okrągły poziom 1,1800, który może zadziałać jako bariera psychologiczna. Oporem pozostaje 1,1900, czyli lokalny dołek z 7 maja.

Donald Trump zgodnie z zapowiedziami o przeciekami zdecydował, że kurs wobec Teheranu zostanie zaostrzony. Oznacza to zaostrzenie sankcji gospodarczych i unilateralne zerwanie porozumienia sygnowanego w 2015 roku. Dla rynku ropy oznacza to najprawdopodobniej, że w pół roku dostępność surowca spadnie o (maksymalnie) około pół miliona baryłek na dzień - import z Iranu będą ograniczać Korea, Japonia, Włochy czy Holandia. Dużo poważniejsze implikacje może mieć jednak konieczność zdyskontowania przez inwestorów wzmożonej premii za ryzyko geopolityczne w regionie w wypadku destabilizacji sytuacji wewnętrznej w Iranie, lub nawet otwartego konfliktu zbrojnego z udziałem sił amerykańskich. Kurs ropy WTI na chwilę wyskoczył w kierunku 70,50 i nawet nie naruszył wczorajszych długoterminowych maksimów. Ruch szybko zaczęto wymazywać i obecnie kurs znajduje się przy 69,15 czyli tuż pod bardzo ważną strefą oporu. Pozostałe rynki pozostają relatywnie spokojne. Futures na S&P500 spada w kierunku 2650 pkt, USD/JPY schodzi pod 109,00, złoto podrożało tylko chwilowo ponad 1315 USD za uncję.