Rynek & Raporty

Spadki na cenach ropy pociągnęły za sobą notowania indeksów na Wall Street. Po wyznaczeniu dziennego minimum na poziomie 49,45 USD, cena ropy wykazuje duże wahania tuż poniżej poziomu 50 USD za baryłkę. Wahania wpływają na dużą zmienność wyników indeksów na Wall Street.

Ropa WTI traci blisko 1,5 proc. pod wpływem informacji, że nowe projekty wydobywcze pozwolą osiągnąć wydobycie na poziomie 5 mln baryłek dziennie. Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego przez irański rząd przedsiębiorstwa energetycznego, bliskowschodnie państwo planuje nawiązać współpracę z zagranicznymi inwestorami z zakresu sprzedaży 50 pól naftowych oraz gazowych.

W ostatnim wywiadzie Rosengren pokazał się zdecydowanie jastrzębio. Podczas wrześniowego głosowania dotyczącego wysokości stóp procentowych głosował za podwyżką. Jego zdaniem inflacja core PCE była na poziomie 1,7 proc., a więc zdecydowanie blisko celu ustalonego na 2 proc. Ponadto stopa bezrobocia jest bliska poziomowi pełnego zatrudnienia. Rosengren twierdzi, że jeżeli gospodarka ma się ustabilizować na poziomie pełnego zatrudnienia i inflacji w okolicach 2 proc., to FOMC musi działać szybko.

Notowania AUD/CAD podeszły w okolice istotnego wsparcia (0,9950/70). Składa się na nie szereg czynników, które z dużym prawdopodobieństwem odwrócą kierunek kursu.

Notowania EUR/PLN testują poziom 4,33, gdzie wypada zniesienie Fibonacciego 50 proc. Dużo większy wydźwięk ma jednak 4,34 (Fibo 61,8 proc. i 200-sesyjna średnia krocząca), które z pewnością sprawią niemały problem rynkowi byka. Wsparciem pozostają okolice przebitego oporu przy 4,31.

Zgodnie ze wskaźnikami nastrojów należy się spodziewać niewielkiej poprawy w odczycie amerykańskiej produkcji przemysłowej. Ostatnia publikacja ISM wskazywała na 2,1 pkt poprawę sentymentu na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy. Niższa dynamika produkcji przemysłowej będzie uzasadniana przede wszystkim spadkiem zatrudnienia oraz mniejszą ilością przepracowanych godzin. Po niezbyt optymistycznych komunikatach z września (-0,4 proc.) konsensus analityków wskazuje 0,2 proc. odbicia w ujęciu miesiąc do miesiąca.

W ubiegłym tygodniu inwestorzy spekulacyjni gromadzili długie pozycje w USD pokrzepieni rosnącymi szansami na podwyżkę Fed w grudniu. Rynek pozbywa się długich pozycji w JPY i pogłębia sprzedaż EUR i CHF. Tymczasem „flash crash” na GBP nie skłania inwestorów do dodatkowej sprzedaży.

Poniżej przedstawiamy krótki opis aktualnej sytuacji technicznej na pięciu głównych parach walutowych wraz z perspektywami dla ich kursu na najbliższe dni.

Kurs EUR/USD wykonuje ruch powrotny do przebitego poziomu 1,10. Przypomnijmy, że wypada tam zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. oraz lokalne dołki z 12-13 października. Póki co popyt nie ma siły na kontynuację zwyżki, na co wskazuje tworzący się górny knot na świecy 4-godzinowej.