Rynek & Raporty

Notowania DAXa mają wyraźny problem z przebiciem zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 161,8 proc. przy 12 015 pkt. Seria prospadkowych formacji świecowych (H4) oznacza zwiększone prawdopodobieństwo wyrysowania zniżkowej korekty. Może ona przybrać postać ruchu powrotnego do przebitego szczytu przy 11 895 pkt., gdzie dodatkowo wypadają zniesienia Fibonacciego 23,6 proc. i 38,2 proc. Scenariuszem bazowym pozostaje kontynuacja zwyżkowej tendencji. Wyjście ponad 12 015 pkt. w dłuższym terminie otworzy drogę do historycznych szczytów w okolicach 12 400 pkt.

Notowania AUD/NZD odbiły się od oporu przy 1,0750, na który składają się zniesienie Fibonacciego 50 proc. oraz seria szczytów od maja 2015 r. Powstała wczoraj formacja spadającej gwiazdy potwierdzona dzisiejszymi spadkami wskazuje, że w najbliższym czasie czeka nas odpoczynek od wzrostów.

Rentowność dziesięciolatek USA spadła po publikacji protokołu z posiedzenia FOMC. Dokument przyczynił się do pogłębienia osłabienia dolara. Eurodolar odbił po raz drugi na przestrzeni tygodnia z okolic 1,05 i w tym punkcie zaczyna krystalizować się bardzo istotny poziom wsparcia stojący na drodze do minimów 1,0350.

Notowania ropy WTI odbiły się od wsparcia przy 53,45 USD, na które składa się zniesienie Fibonacciego 38,2 proc., górna banda wybitej konsolidacji oraz 100-sesyjna średnia krocząca. W najbliższym czasie możliwy jest zatem wzrost do ostatnich szczytów wypadających przy 54,80 USD. Alternatywą będzie przebicie wyznaczonego wsparcia. W tym wypadku kurs z dużym prawdopodobieństwem zejdzie do dolnego ograniczenia konsolidacji przy 52,70 USD.

Większość członków FOMC uważa, że ryzyko przestrzelenia inflacji nad poziom 2,0 proc. jest niewielkie – wynika z opublikowanego protokołu z posiedzenia FOMC. Dodatkowo członkowie Rady Gubernatorów zwracają szczególną uwagę na relatywnie szybką podwyżkę stóp procentowych, co uzależnione jest od kondycji amerykańskiej gospodarki. Według przedstawicieli Fed coraz wyższe poziomy stóp procentowych muszą być wdrażane stopniowo. Z minutek jasno wynika, że amerykańscy decydenci upatrują szereg szans związanych z pakietem fiskalnym Donalda Trumpa. Rynek zareagował przede wszystkim na obawy członków FOMC związane z konsekwencjami wynikającymi z silnego dolara. Obecnie EUR/USD wybija do poziomu 1,0562.

W trakcie dzisiejszej sesji inicjatywę lekko przejmuje popyt, która obecnie stabilizuje notowania AUD/USD w okolicach maksimów z poniedziałku oraz wtorku. Wystąpienie silnego impulsu wzrostowego pozwoliłoby wynieść kurs nad maksima z 17 lutego (0,7711) oraz ponowić atak na szczyty z 10 sierpnia. Po drodze dość istotnym poziomem wydają się być maksima z 16 lutego przy 0,7730.

Jerome Powell z Fed w trakcie swojej wypowiedzi stwierdza, że uprzednie ryzyka uległy zbalansowaniu, co gwarantuje zacieśnianie polityki monetarnej. Powell spodziewa się wyraźnego przyspieszenia tempa wzrostu po przyjęciu nowych ram fiskalnych przez administrację Donalda Trumpa. Powell potwierdza powszechne przekonanie o niemalże realizacji dualnego celu Fed. Jego zdaniem stopa bezrobocia znajduje się poniżej poziomy wyznaczonego przez bezrobocie równowagowe NAIRU. Eurodolar odnotowuje nieznaczny ruch osuwając się do poziomu 1,0539.

Notowania walorów Ford Motor Company coraz odważniej zmierzają w stronę oporu przy 12,83 USD utworzonego przez 61,8 proc. zniesienie Fibonacciego oraz maksimów z 6 stycznia. Po drodze dość istotnym oporem może być poziom 12,72 USD, który koresponduje ze szczytami z 14 grudnia oraz 25 stycznia. Możliwość wyhamowania wzrostów sugeruje oscylator RSI, który jest relatywnie blisko granicznej siedemdziesiątki.

W styczniu amerykańska sprzedaż domów na rynku wtórnym odnotowała miesięczną dynamikę rzędu 3,3 proc. Rynek spodziewał się bardziej łagodnego odbicia (1,1 proc.) po grudniowym rozczarowaniu, które po rewizji uplasowało się na poziomie -1,6 proc. (poprzednio: -2,8 proc.). Eurodolar pozostaje niewrażliwy na najwyższy przyrost od dokładnie 10 lat.