Rynek & Raporty

USD/CAD co prawda naruszył opór przy 1,3600 (zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 161,8 proc.), jednak podaż szybko przejęła kontrolę na rynku i doprowadziła do spadku kursu. Zniżkowy ruch był całkiem silny, dlatego też prawdopodobne jest utworzenie głębszej korekty. Jej zasięg sięga poziomu 1,3525, czyli przebitych szczytów z 9 marca i 21 kwietnia. Ewentualne wyjście ponad 1,3620 pozwoli na powiększenie wzrostów w kierunku okrągłego poziomu 1,37.

USD/JPY powiększają zwyżkę i obecnie testują zniesienie Fibonacciego 78,6 proc. przy 111,35. Poprzednia świeca 4-godzinowa przybrała formę spadającej gwiazdy, także warto poczekać na zamknięcie obecnie tworzącej się. Jeżeli zamknie się ona poniżej wyznaczonego oporu, należy oczekiwać zniżki w kierunku 110,65 (przebity szczyt z 23 kwietnia). Scenariusz ten potwierdza oscylator stochastyczny, który wygenerował sygnał sprzedaży w strefie wykupienia. Docelowo wzrostowa tendencja powinna zostać podtrzymana. Celem byków jest górna banda kanału spadkowego wypadająca w rejonie 112,50.

W trakcie dzisiejszej sesji notowaniom EUR/PLN udało się pokonać serię zeszłotygodniowych dołków przy 4,2235. Obecnie nastąpiło częściowe wymazanie ruchu, którego powrót zwiastuje oscylator RSI. Scenariusz osunięcia się do minimów z 31 marca przy 4,2058 może zniweczyć wybicie się górą z formacji klina zniżkującego. Osiągnięcie poziomu wyznaczonego przez maksima z 23 marca (4,2813) oraz nieopodal położone 50,0 proc. zniesienie Fibonacciego może skutecznie pokrzyżować średnia z ostatnich 55 notowań (obecnie: 4,2668).

Na wykresie godzinowym notowania ropy WTI poruszają się w formacji klina zniżkującego. W przypadku wyłamania się z formacji górą należy oczekiwać podejścia pod zgrupowanie wieczornych szczytów z piątku (49,66 USD) z 38,2 proc. zniesieniem Fibonacciego. W przypadku oscylatora RSI należy mówić o wyraźnym wystromieniu oraz szerokim potencjale ruchu, co zwiększa prawdopodobieństwo chwilowej stabilizacji ceny surowca w przedziale ograniczonym przez szereg poniedziałkowych maksimów i 50,0 proc. zniesienie (49,89 USD). W obecnej sytuacji nie należy wykluczać scenariusza zniżkowego. Na horyzoncie podaży dość silnie pojawiają się minima z 23 marca przy 48,36 USD za baryłkę.

EUR/USD po raz kolejny podchodzi pod opór przy 1,0920, gdzie wypada zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 127,2 proc. Przebicie go w nieco dłuższym terminie otworzy drogę do 1,1035, czyli zewnętrznego Fibo 161,8 proc. Wsparciem pozostają wczorajsze lokalne szczyty przy 1,0875.

Indeks nastrojów konsumenckich Conference Board uplasował się na poziomie 120,3 pkt – wynika z kwietniowych szacunków. Zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami należało się spodziewać lepszego wskazania, bowiem mediana prognoz wyniosła 122,5 pkt wobec marcowego wskazania rzędu 124,9 pkt (rewizja z: 125,6 pkt). Powyższej publikacji towarzyszą dane z amerykańskiego rynku nieruchomości. W minionym miesiącu sprzedaż nowych domów w Stanach Zjednoczonych odnotowała dynamikę rzędu 5,8 proc. m/m, co wyraźnie zaskakuje rynkowy konsensus (-1,4 proc.). Rynek spodziewał się silnego spadku z racji na ponadprzeciętnie dobre wskazanie za luty – wstępnie podaną dynamikę 6,1 proc. zrewidowano do 0,3 proc. m/m. W pierwszej reakcji para EUR/USD plasuje się 10 pipsów nad poziomem 1,0900.

W trakcie dzisiejszej sesji siły popytowe EUR/JPY wyraźnie zwiększyły swoje momentum, tym samym plasując notowania pary tuż pod linią Senkou Span A (120,66). Prawdopodobieństwo przebicia dość wąskiej chmury sygnalizują oscylatory, których trajektoria uległa dość silnemu wyostrzeniu. Poziomem, który może sprawić nie lada problem może sprawić 78,6 proc. zniesienie Fibonacciego, znajdujące się tuż nad maksimami z 19 marca (121,13). Na dalsze wzrosty pozytywnie ukierunkowane są linie wiodące Ichimoku, które zdążyły wygenerować dość słaby sygnał kupna.

Roczna dynamika indeksu cen domów S&P Case-Shiller uplasowała się na poziomie 5,9 proc. – wynika z szacunków za luty. Powyższe wskazanie należy traktować jako zaskakujące rynkowe oczekiwania (konsensus: 5,8 proc.), co jest pokłosiem rewizji poprzednio opublikowanych wartości. Z miesiąca na miesiąc nieruchomości w dwudziestu największych miastach USA odnotowały niższy skok 0,69 proc. (konsensus: 0,73 proc.). W przypadku indeksu cen domów sporządzanego przez FHFA należy mówić o skoku rzędu 0,8 proc. (konsensus: 0,4 proc.). Dolar pozostaje relatywnie niewrażliwy na powyższe doniesienia. Obecnie para EUR/USD notuje zaledwie 10-pipsowy skok do 1,0880.

Ropa WTI atakuje wczorajsze dołki przy 49,00 USD. Ze względu na panujący trend spadkowy, bardziej prawdopodobne jest przebicie wyznaczonej bariery i pogłębienie spadku. Kolejną barierą dla rynku niedźwiedzia jest 48,50 USD, czyli linia łącząca dołki z 2016 i 2017 r. Oporem jest 50 USD, czyli zniesienie Fibonacciego 50 proc., poziom overbalance oraz dołek z 19 kwietnia.