Rynek & Raporty

Ropa WTI wybroniła linię łączącą szczyty z listopada i grudnia bieżącego roku przy 58,40 USD. Na wykresie 4-godzinowym rysuje już druga czerwona świeca zapowiadająca kontynuację spadków. Wsparciami są zniesienia Fibonacciego 38, 2proc. przy 57,50 USD i 61,8 proc. przy 56,95 USD. Ewentualne wyjście ponad 58,40 USD otworzy kursowi drogę do szczytów z 24 listopada przy 59 USD.

Na początku grudnia przełamana została linia łącząca dołki z 2017 r., co oznacza możliwą zmianę trendu. Ostatnie wzrosty są zatem prawdopodobnie jedynie korektą przed powrotem do zniżki. Obecnie kurs kończy wykonywać ruch powrotny do wspomnianej linii, co może zapowiadać rychły powrót do spadków. Najbliższym wsparciem są dołki z 11 grudnia korespondujące ze zniesieniem Fibonacciego 50 proc. przy 1236 USD. Jego przebicie otworzy drogę do kolejnego zniesienia, czyli 61,8 proc. przy 1212 USD. Zanegowaniem spadków będzie powrót ponad linię trendu w okolicach 1275 USD, co pozwoli na kontynuację zwyżki w kierunku 1300 USD (bariera psychologiczna).

Informacje ze sceny politycznej Hiszpanii, tj. wygrana w regionalnych wyborach frakcji dążących do niepodległości Katalonii (70 ze 135 miejsc w parlamencie) zepchnęły EUR/USD z okolic 1,19, ale kurs zdążył już powrócić ponad 1,1850. Rozwój wypadków na scenie politycznej nie zmienia perspektyw: scenariuszem bazowym pozostają długie i żmudne negocjacje - nie spodziewamy się stawiania sprawy na ostrzu noża przez nowo wybrane władze. Wynik głosowania na pewno nie ucieszył premiera Rajoya, ale nie stanowi przesłanki by inwestorzy porzucili optymizm względem wspólnej waluty.

EUR/GBP przebił opór przy 0,8855, na który składało się zniesienie Fibonacciego 50 proc., dołek z 21 listopada, szczyty z 5-19 grudnia oraz 200-okresowa średnia krocząca. Notowania mają zatem otwartą drogę do listopadowych maksimów wypadających w okolicach 0,9015. Wcześniej warto uważać przy zniesieniu Fibonacciego 61,8 proc. w rejonie 0,8890. Wsparciem staje się przełamane 0,8855.

W trakcie wczorajszych notowań siła popytu USD/JPY była dostateczna ku temu, aby uplasować kurs powyżej górnego ograniczenia chmury. Obecnie przed wzrostowymi impulsami pojawia się perspektywa ataku na 78,6 proc. zniesienie Fibonacciego (113,90), z którym korespondują maksima z 14 listopada. Możliwość kontynuacji rajdu w stronę północy sugeruje ostatni sygnał kupna analizy Ichimoku oraz trajektoria oscylatora RSI. Perspektywę wzrostów wyraźnie lekceważy MACD, którego linie wiodące uległy dość silnemu spłaszczeniu. Najbliższe kluczowe wsparcie wyznacza zgrupowanie dolnego ograniczenia chmury z krótkookresową linią łączącą dołki (112,65). Jej kapitulacja będzie jednoznaczna z rozpoczęciem rajdu w stronę naruszonego 50,0 proc. zniesienia Fibonacciego (111,00), aczkolwiek impet spadków powinna skutecznie ograniczyć linia Kijun Sen (112,30) wzmacniana przez średnią z ostatnich 100 notowań.

Na początku grudnia przełamana została linia łącząca dołki z 2017 r., co oznacza możliwą zmianę trendu. Ostatnie wzrosty są zatem prawdopodobnie jedynie korektą przed powrotem do zniżki. Obecnie kurs kończy wykonywać ruch powrotny do wspomnianej linii, co może zapowiadać rychły powrót do spadków. Najbliższym wsparciem są dołki z 11 grudnia korespondujące ze zniesieniem Fibonacciego 50 proc. przy 1236 USD. Jego przebicie otworzy drogę do kolejnego zniesienia, czyli 61,8 proc. przy 1212 USD. Zanegowaniem spadków będzie powrót ponad linię trendu w okolicach 1275 USD, co pozwoli na kontynuację zwyżki w kierunku 1300 USD (bariera psychologiczna).

EUR/USD zbliża się do wsparcia w okolicach 1,1860, na które składa się krótkoterminowa linia trendu wzrostowego, zniesienie Fibonacciego 23,6 proc. oraz lokalny szczyt z 14 grudnia. Istotne będzie dalsze zachowanie kursu – odbicie od 1,1860 powoli na ponowny test 1,1900 (wczorajsze maksima). Alternatywne przełamanie wyznaczonego wsparcia sprowadzi notowania do kolejnego zniesienia, czyli 38,2 proc. przy 1,1840.

Wczorajsza paczka danych z amerykańskiej gospodarki wyraźnie zaskoczyła tych, którzy spodziewali się wyraźnego pogorszenia nastrojów na pierwotnym rynku nieruchomości. Dodatkowym czynnikiem świadczącym o poprawie sentymentu wśród nabywców domów jest najnowszy odczyt z rynku wtórnego, gdzie odnotowano aż 5,8 mln transakcji (konsensus: 5,5 mln), tj. o 5,6 proc. wyżej niż w październiku. Powyższe dane napawają optymizmem przed szczegółowymi szacunkami za IV kwartał, w których spodziewamy się utrzymania silnego trendu spożycia indywidualnego oraz dość pokaźnej kontrybucji przedsiębiorstw z sektora budowlanego. Dolar nie reaguje na powyższe dane. Obecnie EUR/USD balansuje przy 1,1860.

Środowa sesja w Zurychu wpisuje się w nastroje panujące na europejskich parkietach. Skalę dzisiejszych spadków skutecznie ograniczyło zgrupowanie 38,2 proc. zniesienia Fibonacciego ze średnią z ostatnich 50 notowań oraz średnioterminową linią łączącą dołki (9 265 pkt). Możliwości dalszego rajdu w stronę południa nie wykluczają oscylatory. Utrzymujące pogorszenie sentymentu będzie rzutowało na uplasowaniu indeksu SMI (TMS Connect: SUI20) w okolicach szczytów z połowy listopada, które korespondują z 61,8 proc. zniesieniem Fibonacciego (9 180 pkt). Najbliższy opór w dalszej mierze wyznaczają maksima wokół poziomu 9 375 pkt, przy czym skalę potencjalnej zwyżki ogranicza szczyt z 14 grudnia (9 416 pkt).