Rynek & Raporty

Władze Katalonii opóźniają decyzję dotycząca swojej niepodległości. Lider regionu Puigdemont w odpowiedzi do premiera Hiszpanii Rajoya powiedział, że choć nie zmierza teraz podejmować ostatecznej decyzji, to Katalonia może ogłosić niepodległość, chyba że Hiszpania zdecyduje się na rozmowy. Dziś o 10:00 mijał termin ultimatum nadany przez Madryt, do którego Katalonia miała określić swoje stanowisko. Premier Rajoy dziś i jutro jest w Brukseli na szczycie UE, ale na sobotę zwołała nadzwyczajne zebranie Rady Ministrów.

W oczekiwaniu na przyszłotygodniowe posiedzenie ECB inwestorzy pozostają skazani na meandrowanie pomiędzy impulsami ze strony czynników politycznych. Ich najnowszą ofiarą staje się dolar nowozelandzki, który notuje potężną przecenę.

NZD/USD pod wpływem zawirowań politycznych z impetem zszedł do wsparcia przy 0,7050, na które składa się zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 127,2 proc. oraz dołek z 7 października. Przełamanie tego poziomu otworzy drogę do zewnętrznego Fibo 161,8 proc. w rejonie 0,6940. Najbliższym oporem jest natomiast lokalny dołek z 18 października przy 0,7115.

EUR/USD po odbiciu od zniesienia Fibonacciego 61,8 proc. w okolicach 1,1750 zmierza również w kierunku zniesienia 61,8 proc., tym razem trwającej od 12-18 października fali spadkowej. Na wykresie 4-godzinowym wyrysowała się formacja spadającej gwiazdy wskazująca na prawdopodobne zakończenie wzrostów. Scenariusz ten wspiera oscylator stochastyczny, który jest bliski wygenerowania sygnału sprzedaży w strefie wykupienia. Najbliższym celem niedźwiedzi będzie wyznaczone wsparcie w rejonie 1,1750. Ewentualne wyjście ponad 1,1824 otworzy drogę do maksimów z 12 października przy 1,1875.

Zapasy ropy naftowej skurczyły się w zeszłym tygodniu o 5,73 mln baryłek – jest to zbliżona wartość do wczorajszego raportu API, który zakładał spadek o 7,1 mln baryłek. Oprócz tego zapasy benzyny wzrosły o 908 tys. baryłek, a destylatów o 528 tys. baryłek. W pierwszej reakcji ropa WTI zanurkowała 0,30 USD do 52,20 USD, jednak większość ruchu została już wymazana. Obecnie baryłka WTI kosztuje 52,45 USD.

USD/JPY bez większego problemu przebił się przez zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. przy 112,75. Notowania mają zatem otwartą drogę do październikowych szczytów w okolicach 113,40. Wcześniej jednak nie można wykluczyć korekty, która może przybrać postać ruchu powrotnego do 112,75.

Na wykresie godzinowym EUR/USD wyrysowała się formacja spadającej gwiazdy lekko pod oporem przy 1,1780. Na wspomnianą barierę składa się lokalny dołek z 16 października oraz szczyt z 18 października. Można zatem założyć, że w najbliższym czasie strona podażowa przejmie kontrolę na rynki i doprowadzi do zwrotu na południe. Celem niedźwiedzi będą ostatnie dołki wypadające w rejonie 1,1730.

EUR/GBP kontynuuje wzrosty, co jest równoznaczne z aktywacją formacji podwójnego dna. Zasięg wynikający z formacji sięga poziomu 0,8995, choć po drodze warto uważać na zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. w rejonie 0,8970. Wsparciem stają się przełamane dołki z ostatnich dwóch dni w rejonie 0,8935.

Odbicie EUR/CHF od dolnej bandy klina zwyżkującego w trakcie wczorajszej sesji zapoczątkowało zdecydowany ruch ku wyższym poziomom. Na horyzoncie popytu znajduje się zgrupowanie 78,6 proc. zniesienia Fibonacciego oraz czwartkowych maksimów (1,1565), obok którego znajduje się górne ograniczenie formacji. Na kontynuację zwyżki dość pozytywnie zapatrują się oscylatory – w tym wyraźnie wystromione RSI. W przypadku przełamania oporu należy się spodziewać powiększenia wzrostów ku ostatnim maksimom przy 1,1622. Przy tak silnym ruchu nie należy wykluczać powrotu ku dolnej bandzie formacji (1,1500), której przełamanie rozpocznie rajd w stronę solidnie testowanej średniej z ostatnich 55 sesji (obecnie: 1,1450).