Rynek & Raporty

Pomyślne nastroje na Wall Street pozwalają indeksowi Nasdaq 100 (TMS Connect: NAS100) na odbicie się od dolnej bandy krótkookresowego kanału wzrostowego (6 915 pkt), która zyskuje miano najbliższego wsparcia. Wobec zwyżkowego scenariusza zakładającego powrót w okolice wczorajszych szczytów (7 003,9 pkt) dość sceptycznie zapatrują się oscylatory. W przypadku przejęcia inicjatywy przez podaż należy oczekiwać próby wymazania spadków w okolicach zgrupowania 38,2 proc. i 61,8 proc. zniesień Fibonacciego (6 898 pkt). Pełen zasięg spadków w dalszej mierze ogranicza SMA(55) znajdująca się tuż przy serii lokalnych szczytów z połowy stycznia (6 850 pkt).

Na wykresie godzinowym złota aktywowana została formacja głowy z ramionami zapowiadająca głębszą korektę. Zasięg wynikający z RGR sięga poziomu 1345 USD, gdzie wypada także szczyt ustanowiony 15 stycznia. Oporu należy szukać przy prawym ramieniu formacji w rejonie 1362 USD.

Pełne zdanie brzmi: „W oparciu o dane dostępne na dziś i bieżące prognozy, sądzę, że jeżeli już to są bardzo niskie szanse na podwyżkę stóp procentowych w tym roku.” To pierwsza tak konkretna deklaracja, która wyróżnia się na tle całej konferencji i rynek walutowy reaguje. EUR/USD cofnął się na moment pod 1,2470, choć to stwierdzenie nie jest dużą niespodzianką - prawdopodobieństwo podwyżki do końca roku było wyceniane dość nisko (poniżej 50 proc.). Popyt na EUR został zastopowany, ale nie przepędzony.

Do końca stycznia można oddać swój głos w konkursie FxCuffs. Następnie spośród finalistów Kapituła wyłoni zwycięzców. Szczegóły poniżej:

EUR/USD zbliża się do kluczowego oporu w rejonie 1,2600/40, gdzie wypadają zniesienia Fibonacciego 50 proc., 61,8 proc. oraz długoterminowa linia trendu spadkowego. Przełamanie tego poziomu może oznaczać trwałą zmianą trendu na wzrostowy, czego skutkiem będzie dalsza droga na północ. W tym wypadku kolejnym oporem będzie poziom 1,30, który może odegrać rolę bariery psychologicznej. Odbicie natomiast może sprowadzić notowania w okolice wrześniowych maksimów przy 1,2100.

Draghi otrzymał dwa pytania od dziennikarza Bloomberga, pierwsze dotyczyło sytuacji na FX. Prezes EBC od razu przeszedł do odpowiedź na drugie (o płacach), które się wyraźnie przeciąga, jakby Draghi celowo omijał odpowiedzi na temat siły euro. Dla rynku to zaproszenie, by nie rezygnować z kupowania i EUR/USD łamie 1,25.

EUR/USD wyraźnie zyskuje podczas konferencji prezesa ECB Mario Draghiego. Oporu należy szukać przy 1,25 (zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 161,8 proc., okrągły poziom), natomiast wsparcia przy 1,2390 (dzisiejsze minima).

Najnowsze dane dotyczące kanadyjskiej sprzedaży detalicznej pozornie zyskują miano mieszanych. Wskaźnik podstawowy, obrazujący dodatkowo obroty sektora motoryzacyjnego, wyraźnie rozczarował oczekiwania rynku, bowiem miesięczna dynamika uplasowała się na poziomie 0,2 proc. (konsensus: 0,8 proc.). W popołudniowej paczce danych uwagę skradła sprzedaż bazowa, która z miesiąca na miesiąc wzrosła aż o 1,6 proc. (konsensus: 0,9 proc.). W pierwszej reakcji USD/CAD ponownie podszedł pod 1,2320, po czym odnotował 20-pipsowy ruch na południe.

Deutsche Bank nie może przełamać zniesienia Fibonacciego 50 proc. przy 16,02 EUR. Na wykresie dziennym rysuje już trzecia prospadkowa formacja świecowa zapowiadająca prawdopodobny koniec wzrostowej fali. Przejęcie kontroli przez stronę podażową poskutkuje spadkiem przynajmniej do styczniowych minimów w rejonie 14,95 EUR. Ewentualne wyraźne wyjście ponad 16,02 EUR otworzy drogę do szczytów z 18 grudnia przy 17,10 EUR.