Rynek & Raporty

Poniedziałkowe notowania za oceanem stoją pod znakiem bezczynności przy Wall Street, co spowodowane jest obchodami Dnia Prezydenta. Powyższy fakt jednak nie dotyczy kontraktów futures, które po 30 minutach handlu pozostają blisko poziomów wyznaczonych przez otwarcie. W przypadku kontraktów na indeks Nasdaq 100 (TMS Connect: NAS100) należy mówić o odbiciu od lokalnego maksimum z 19 stycznia wzmacnianego przez 78,6 proc. zniesienie Fibonacciego (6 855 pkt). Atak na historyczne maksima (7 046,9 pkt) starają się urzeczywistnić oscylatory. Odwrót popytu jednoznacznie zwiększy możliwość podejścia pod zgrupowanie 100-sesyjnej średniej z 61,8 proc. zniesieniem Fibonacciego. Błyskawiczny powrót w okolicę poziomu 6 430 pkt powinny utrudnić lokalne minima z połowy stycznia przy 6 660 pkt.

EUR/USD pogłębił zniżkę i przełamał zniesienie Fibonacciego 50 proc. przy 1,2380. Kolejną barierą dla rynku niedźwiedzia jest zniesienie 61,8 proc. przy 1,2340. Oporu należy szukać przy lokalnych dołkach z 16 i 19 lutego w rejonie 1,2390.

USD/PLN z impetem odbił się od dołka ustanowionego 25 stycznia przy 3,3070, a dzisiejsze spadki należy traktować jedynie jako korektę. Scenariuszem bazowym pozostaje kontynuacja wzrostów przynajmniej w kierunku zniesienia Fibonacciego 61,8 proc. przy 3,3870, choć wcześniej istotne będzie wyjście ponad 3,3540 (piątkowe maksima). Zanegowaniem zniżki będzie zejście poniżej 3,3070 – w tym wypadku kolejnym wsparciem będzie zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 127,2 proc. przy 3,2710.

Siła potencjalnej zniżki EUR/CHF jest w dalszej mierze ograniczana przez okrągły poziom 1,1500, którego wyraźne przełamanie będzie skutkowało uplasowaniem kursu w okolicach dość solidnie przetestowanego 38,2 proc. zniesienia Fibonacciego (1,1450). Najbliższy kluczowy opór w wyznacza następny z kamieni milowych (1,1600) otwierający 20-pipsowy przedział wahań zakończony serią lokalnych szczytów i 50,0 proc. zniesieniem Fibonacciego. Realizację wzrostowego scenariusza mogą skutecznie utrudnić maksima z 14 lutego (1,1585). Oscylatory pozostają neutralnie ukierunkowane na wzrosty.

Piątkowa zniżka EUR/GBP została skutecznie powstrzymana w okolicach średniej z ostatnich 55 notowań (0,8838), która w dalszej mierze wyznacza najbliższe wsparcie. Możliwość jej przełamania oraz rozpoczęcia ataku na solidnie testowane 61,8 proc. zniesienie Fibonacciego (0,8690) częściowo sugeruje ułożenie linii MACD. Szansom na realizację prospadkowych scenariuszy opiera się RSI, które pozostawia w grze wybicie krótkookresowej linii łączącej szczyty (0,8880) oraz ataku na 38,2 proc. zniesienie Fibonacciego (0,8920) przy szczytach z 4 i 12 stycznia oraz 14 lutego.

Na wykresie godzinowym NZD/USD, blisko styczniowych szczytów, rysuje się formacja głowy z ramionami zapowiadająca prawdopodobną zniżkę kursu. Będzie ona jednak aktywna dopiero po przełamaniu linii szyi w rejonie 0,7375. Zasięg wynikający z RGR sięga poziomu 0,7300, gdzie dodatkowo wypada zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. oraz 200-okresowa średnia krocząca. Zanegowaniem spadków będzie wyjście ponad prawe ramie formacji przy 0,7405, co pozwoli na ponowny test szczytów z stycznia i lutego przy 0,7435.

Na wykresie godzinowym NZD/USD, blisko styczniowych szczytów, rysuje się formacja głowy z ramionami zapowiadająca prawdopodobną zniżkę kursu. Będzie ona jednak aktywna dopiero po przełamaniu linii szyi w rejonie 0,7375. Zasięg wynikający z RGR sięga poziomu 0,7300, gdzie dodatkowo wypada zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. oraz 200-okresowa średnia krocząca. Zanegowaniem spadków będzie wyjście ponad prawe ramie formacji przy 0,7405, co pozwoli na ponowny test szczytów z stycznia i lutego przy 0,7435.

GBP/USD wyhamował zniżkę lekko nad zniesieniem Fibonacciego 38,2 proc. przy 1,3970. Na wykresie 4-godzinowym rysuje się formacja młota zapowiadająca prawdopodobny powrót do wzrostów. Najbliższym oporem będzie zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. korespondujące z zeszłotygodniowym szczytem przy 1,4120. Ewentualne przełamanie 1,3970 sprowadzi notowania do zniesienia 61,8 proc. przy 1,3890.

USD/CHF testuje zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. w rejonie 0,9300. Na wykresie 4-godzinowym rysuje się formacja spadającej gwiazdy, a oscylator stochastyczny jest bliski wygenerowania sygnału sprzedaży w strefie wyprzedania, dlatego strona podażowa może niedługo doprowadzić do zakończenia zwyżkowego odreagowania. Wsparciami są kolejne zewnętrzne zniesienia Fibonacciego 127,2 proc. przy 0,9200 i 161,8 proc. przy 0,9120. W razie przełamania zniesienia 38,2 proc. notowania zmierzą się ze średnioterminową linią trendu spadkowego 0,9320.