Rynek & Raporty

W pierwszym tygodniu kwietnia mogliśmy zaobserwować zwiększoną awersją do ryzyka, która przejawiała się płaskimi sesjami i spadkami indeksów giełdowych i łagodną ucieczką do bezpiecznych aktywów. Złoto po publikacji danych z rynku pracy USA przebiło istotny opór, wspinając się tym samym na poziomy najwyższe od ponad 4 miesięcy. Ten ruch był istotny nie tylko ze względu na zmianę obrazu technicznego notowań złota, ale również jest to sygnał o narastających ryzykach ekonomicznych jak i w ostatnim czasie również geopolitycznych.

Rentowności amerykańskich 10-latek bronią wsparcia przy 2,32 proc. (zniesienie Fibonacciego 23,6 proc.). Skutkiem tego na wykresie dziennym rysuje się formacja młota, co zapowiada możliwość odwrócenia kierunku kursu. Warto jednak poczekać na zamknięcie świecy, aby sygnał pozostał aktywny. W tym wypadku należy oczekiwać zwyżki przynajmniej do 2,43 proc., gdzie wypada zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. ostatniej fali spadkowej korespondujące z lokalnymi szczytami ustanowionymi 5 marca. Ewentualne wyraźne przebicie 2,32 proc. otworzy drogę do zniesienia 38,2 proc. fali od lipca 2016 r. do grudnia 2016 r przy 2,13 proc.

Na godzinę po raporcie z NFP największym wygranym pozostaje dolar kanadyjski (+0,3 proc.; wsparty danymi z kanadyjskiego rynku pracy). Oprócz tego dolar odwrócił kierunek do pozostałych walut z koszyka G10. Najsilniej tracą waluty surowcowe: NZD i AUD (-0,3 proc.) oraz GBP (-0,23 proc.). EUR/USD spada 0,1 proc. pod 1,0630; USD/JPY rośnie 0,1 proc. do 110,80.

W Szwecji, w centrum Sztokholmu, ciężarówka wjechała w tłum ludzi – donoszą lokalne źródła. Póki co brak konkretnych informacji wyjaśniających zdarzenie, policja potwierdza jedynie, że są ofiary śmiertelne. EUR/SEK skoczył 25 pipsów 9,6160.

Rentowności amerykańskich 10-latek poważnie naruszyły wsparcie przy 2,32 proc. (zniesienie Fibonacciego 23,6 proc. i seria dołków od grudnia ubiegłego roku). Trwałe zamknięcie dziennej świecy poniżej wsparcia otworzy drogę do kolejnego zniesienia, czyli 38,2 proc. w rejonie 2,13 proc. Ewentualne „wyciągnięcie” kursu nad 2,32 proc. pozwoli na zwyżkę w kierunku 2,43 proc. (Fibo 38,2 proc., lokalne szczyty z końca marca).

Dolar traci po rozczarowującym raporcie z amerykańskiego rynku pracy. Największą reakcję widać względem walut surowcowych: USD/CAD traci 0,4 proc., NZD/USD wybija się 0,3 proc. Oprócz tego USD/JPY zniżkuje 0,2 proc. do 110,60; EUR/USD rośnie 0,2 proc. do 1,0655.

USD/JPY z impetem schodzi do wsparcia przy 110,10. Istotne będzie dalsze zachowanie kursu – Przebicie tej bariery otworzy drogę do poziomu 109,50, gdzie znajdziemy zewnętrzne zniesienia Fibonacciego 127,2 proc. i 161,8 proc. Oporem jest 111,00, czyli Fibo 61,8 proc.

Rentowności amerykańskich 10-latek testują istotne wsparcie przy 2,32 proc., gdzie wypada zniesienie Fibonacciego 23,6 proc. oraz seria dołków od grudnia zeszłego roku. Za 20 minut poznamy dane z amerykańskiego rynku pracy, co może okazać się kluczowe dla dalszego kierunku kursu rentowności - to natomiast ustali średnioterminowy kierunek dla dolara amerykańskiego. Przebicie wyznaczonej bariery otworzy drogę do kolejnego zniesienia, czyli 38,2 proc. przy 2,13 proc. Odbicie natomiast oznaczać będzie zwiększone prawdopodobieństwo wzrostu do górnej bandy konsolidacji przy 2,63 proc. Po drodze warto także uważać przy zniesieniach Fibonacciego 38,2 proc. (2,43 proc.) i 61,8 proc. (2,50 proc.).

Notowania USD/CHF coraz odważniej zmierzają do punktu wyznaczonego przez górne ograniczenie wstęgi Bollingera, z którym korespondują środowe szczyty (1,0077). Prawdopodobieństwo przebicia maksimów zwiększa świeży sygnał kupna wygenerowany przez oscylator MACD. Nieco zachowawczo do zwyżki podchodzi RSI. Drugi ze wskaźników wielokrotnie odwracał się na południe tuż przed dotknięciem granicznej siedemdziesiątki.