Rynek & Raporty

USD/CAD przełamał opór przy 1,2780, gdzie wypadał szczyt z 15 sierpnia. Świadczy to o niezmiennej dominacji strony popytowej na rynku i zapowiada kontynuację zwyżkowej tendencji. Kolejną barierą dla rynku byka będzie zniesienie Fibonacciego 50 proc. wypadające w okolicach 1,2925. Wsparciem staje się 1,2780. Zejście poniżej tego poziomu pozwoli na pogłębienie zniżkowej korekty do 1,2660 (szczyt z 31 sierpnia).

AUD/USD prawdopodobnie zakończył wzrostową korektę i powraca do spadków. Najbliższym wsparciem jest zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 127,2 proc. przy 0,7690, które wcześniej skutecznie zablokowało rozwój zniżki. Kolejną barierą dla rynku niedźwiedzia będzie kolejne zewnętrzne zniesienie, czyli 161,8 proc. przy 0,7630. Oporem pozostaje przełamany dołek z 6 października przy 0,7730.

EUR/USD zbliżył się do linii łączącej październikowe szczyty. Na wykresie 4-godzinowym widoczne są już pierwsze oznaki pobudki strony podażowej w postaci świecy w kształcie spadającej gwiazdy. Może ona oznaczać zakończenie zwyżki i spadek w kierunku 1,1730/50 (dołki z drugiej połowy października, zniesienie Fibonacciego 61,8 proc.). Ewentualne wybicie wyznaczonego oporu pozwoli na powiększenie wzrostów do 1,1880 (szczyt z 12 października, zniesienie 61,8 proc.).

Stephen Poloz, prezes Banku Kanady, decyduje się na przyjęcie neutralnej pozy po dość gołębio przyjętym komunikacie przez uczestników rynku. Jego zdaniem obecnie członkowie BOC koncentrują się na potencjalnych czynnikach mogących istotnie hamować siłę notowanych procesów inflacyjnych. Poloz zwraca uwagę na domykanie luki produktowej w gospodarce, co jest widoczne przez pryzmat pełnego wykorzystania dostępnych mocy wytwórczych. Szef BOC zaznacza, że napływające dane będą interpretowane jeszcze dogłębniej niż dotychczas. Obecnie USD/CAD znajduje się na poziomach sprzed konferencji. Rozpiętość kursu w trakcie wypowiedzi Stephena Poloza wynosi zaledwie 25 pipsów.

Zapasy ropy naftowej w zeszłym tygodniu wzrosły o 856 tys. baryłek, co jest wartością zbliżoną do wczorajszego raportu API (+591 tys. baryłek). Dużo słabiej sytuacja wygląda jeśli chodzi o zmianę zapasów benzyny i destylatów, które skurczyły się o odpowiednio 5,47 mln baryłek i 5,25 mln baryłek. Na ropie WTI brak większej reakcji, notowania zrobiły 0,10 USD ruch w obie strony i wróciła do punktu wyjścia. Obecnie baryłka kosztuje 52,20 USD.

Bank Kanady zdecydował się na podtrzymanie stopy overnight na poziomie 1,0 proc., co było szeroko spodziewane przez ankietowanych uczestników rynku. Uwagę inwestorów zwracają wzmianki dotyczące bardziej ostrożnego podejścia w zakresie przyszłych podwyżek stóp procentowych. Według decydentów z BOC należy monitorować również siłę kanadyjskiej waluty, która istotnie waży na sile presji procesów inflacyjnych oraz na wolumenie eksportu. W pierwszej reakcji USD/CAD wybija w okolice poziomu 1,2770, notując tym samym ruch rzędu 130 pipsów.

GBP/USD póki co ma dość wzrostów. Na wykresie godzinowym rysuje się formacja spadającej gwiazdy przy zewnętrznym zniesieniu Fibonacciego 127,2 proc., która zapowiada prawdopodobną korektę. Zasięg potencjalnego odreagowania sięga przełamanego oporu (szczyty z 19-24 października, dołek z 16 października) przy 1,3225. Scenariuszem bazowym pozostaje kontynuacja wzrostów w kierunku 1,3340, gdzie wypadają maksima z 13 października korespondujące ze zniesieniem Fibonacciego 50 proc.

Decyzja o poszerzeniu deficytu budżetowego do poziomu 4,3 proc. PKB w bieżącym roku oraz utrzymywanie relatywnie wysokiego zadłużenia w następnych latach fiskalnych nie została ciepło przyjęta przez inwestorów, którzy wyraźnie podbili zmienność południowoafrykańskiej waluty. Na przestrzeni ostatnich 40 minut USD/ZAR wystrzelił ponad 20 figur w okolice 13,9500. Najbliższym oporem staje się okrągły poziom 14,0000.

EUR/CAD zrealizował scenariusz bazowy dla klina zniżkującego poprzez wyraźne przebicie górnej bandy formacji. Obecnie popyt próbuje wypchnąć kurs w okolice 78,6 proc. zniesienia Fibonacciego (1,5080), pod którym znajdują się maksima z 29 sierpnia. Wzrostowy scenariusz w dalszej mierze sugeruje dość wystromiona trajektoria RSI. Po drodze nie lada problem mogą przysporzyć szczyty z 11 sierpnia tuż przy poziomie 1,5020. Najbliższym wsparciem pozostają dzisiejsze minima (1,4896). W przypadku ich przełamania należy oczekiwać próby podejścia pod górne ograniczenie wybitego klina (1,4860).