Rynek & Raporty

AUD/USD przełamał poziom 0,7795, który wcześniej kilkukrotnie działał jako opór lub wsparcie Notowania mają zatem otwartą drogę do 0,7880, gdzie wypada zniesienie Fibonacciego 38,2 proc., szczyt z 4 października oraz dołki z 18, 24 i 31 sierpnia. Wsparciem staje się przełamane 0,7795.

W opublikowanym protokole z ostatniego posiedzenia FOMC uwagę inwestorów zwróciły wzmianki dotyczące obaw o siłę procesów inflacyjnych w amerykańskiej gospodarce. Pokaźne grono osób zasiadających w FOMC uważa, że słabość presji cenowej może zyskać miano nie przejściowej, lecz długookresowej. Według większości członków Fed konieczne jest zebranie większej ilości obserwacji, które potwierdziłyby czarny scenariusz. W minutkach uwagę zwraca również wzmianka dotycząca poparcia przez większość członków Fed dodatkowej podwyżki stóp procentowych w 2017 roku. Obecnie wycena szans wykorzystująca różnicę w kontraktach IRS wskazuje na 75 proc. prawdopodobieństwo zmian obecnie przyjętych parametrów o 25 pb. W pierwszej reakcji EUR/USD wraca do poziomu 1,1855, notując tym samym ruch rzędu 15 pipsów. Bardziej spektakularny ruch dotyczy złota, które odważnie wymazało swoją dzisiejszą przecenę i rozpoczyna rajd do 1 290 USD za uncję.

Siła dzisiejszych impulsów wzrostowych EUR/JPY była dostateczna ku temu, aby uplasować kurs powyżej górnego ograniczenia chmury Ichimoku. Obecnie popyt ma otwartą drogę do rozpoczęcia rajdu ku 61,8 proc. zniesieniu Fibonacciego (133,40), nad którym znajduje się seria lokalnych maksimów z 25 września. Wzrostowy scenariusz wspiera nie tylko sygnał kupna wygenerowany przez analizę Ichimoku, ale również trajektorie oscylatorów. Mając na uwadze skalę ostatnich wzrostów nie należy wykluczać ruchu powrotnego ku wybitej linii Senkou Span B (obecnie: 132,90) oraz powrotu do dolnej bandy klina zniżkującego (obecnie: 132,50).

Ropa WTI odwróciła kierunek notowań przy oporze w okolicach 51,20 USD. Na wykresie 4-godzinowym wyrysowała się formacja spadającej gwiazdy potwierdzona kolejną spadkową świecą, co może wskazywać na początek zniżki. Wsparcia należy szukać przy 50-okresowej średniej kroczącej w rejonie 50,30 USD. Ewentualne wyraźne wyjście ponad 51,20 USD pozwoli na powiększenie wzrostów do 52,80 USD (szczyt z 28 września).

W trakcie ostatnich sesji przedział wahań EUR/SEK uległ wyraźnemu ograniczeniu. Najbliższy opór nadal wyznacza średnia z ostatnich 55 notowań, która obecnie znajduje się w okolicach poziomu 9,5300. Obecność silnego impulsu popytowego przyczyni się do przełamania SMA(55) oraz rozpoczęcia rajdu ku przebitej linii łączącej dołki (obecnie: 9,5700). W przypadku przełamania dość solidnie testowanego wsparcia przy 9,5150 należy się spodziewać pogłębienia spadków w okolice zgrupowania 78,6 proc. zniesienia Fibonacciego z maksimami z początku września (9,4940).

Poniedziałkowe wzrosty GBP/JPY wyraźnie napawały optymizmem przed szybkim powrotem do poprzednio obserwowanych wartości. Impet zwyżki został skutecznie powstrzymany tuż nad 23,6 proc. zniesieniem Fibonacciego (148,30), zwiększając tym samym prawdopodobieństwo powrotu do solidnie przetestowanego poziomu 147,00 (tj., 50,0 proc. zniesienie Fibonacciego).

Allianz ma wyraźny problem z przełamaniem zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 161,8 proc. przy 194 EUR. Seria prospadkowych formacji świecowych i wysoki poziom oscylatora stochastycznego wskazują na prawdopodobną zniżkową korektę, która może przybrać postać ruchu powrotnego do przełamanego szczytu z 7 sierpnia. Zanegowaniem odreagowania będzie wyraźne wyjście powyżej 194 EUR. W tym wypadku należy oczekiwać zwyżki w kierunku poziomu 200 EUR, który może zadziałać jako bariera psychologiczna.

Charles Evans, przedstawiciel Fed z Chicago, w swojej dzisiejszej wypowiedzi stwierdza rozczarowanie presją płacową w amerykańskiej gospodarce. Evans nie wyklucza poprawy perspektyw zarówno w zakresie dynamiki wynagrodzeń, jak i wzrostu gospodarczego. Jego zdaniem seria słabszych odczytów to przede wszystkim pokłosie efektów przejściowych. Znany ze swoich gołębich wzmianek Evans zaznacza konieczność uwzględniania w analizach stosunkowo mocnego dolara. Amerykańska waluta nie reaguje na jego wystąpienie. Obecnie EUR/USD znajduje się tuż pod poziomem 1,1830.

Ropa WTI przebija się przez szczyt z 5 października przy 51,20 USD, który jest też prawym ramieniem formacji RGR. Trwałe zamknięcie świecy 4-godzinowej powyżej tego poziomu zaneguje wspomnianą formację i otworzy drogę do maksimów z 28 września przy 52,80 USD. Wsparcia należy szukać przy 50-sesyjnej średniej kroczącej w rejonie 50,35 USD.