Rynek & Raporty

Rząd Japonii otrzymał depeszę o przygotowaniach północnokoreańskiego reżimu do ponownego testu balistycznego rakiet zdolnych przenosić głowice jądrowe – donosi agencja TBS. Poza podniesieniem poziomu ostrzegawczego nie obserwuje się niepokojących sygnałów. Powyższy sygnał wyraźnie sprzyja bezpiecznym przystaniom – USD/JPY przebija się w okolice poziomu 110,85, EUR/CHF schodzi z okrągłego 1,1700 do w okolice 1,1670, a uncja złota wybija o około 3 USD do 1 297,66 USD.

Ropa WTI przełamuje się przez 57,90 USD (szczyt z 8 listopada). Istotne będzie zamknięcie świecy 4-godzinowej. Zamknięcie poniżej 57,90 USD oznaczać będzie zwiększone prawdopodobieństwo spadku do 56,90 USD (zniesienie Fibonacciego 50 proc., 50-okresowa średnia krocząca). Obrona wyznaczonego wsparcia poskutkuje ponownym podejściem do oporu przy 59 USD (szczyt z 24 listopada).

USD/JPY zbliżył się do zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 127,2 proc. w okolicach 110,80, jednak strona popytowa nie pozwoliła na jego przetestowanie. Na wykresie 4-godzinowym rysuje się formacja młota zapowiadająca wzrostowe odbicie. Oporem dla potencjalnych wzrostów będzie linia łącząca listopadowe szczyty w rejonie 111,30. Najbliższym wsparciem pozostaje 110,80.

EUR/USD ponownie atakuje zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 161,8 proc. przy 1,1950. Warto obserwować dalsze zachowanie kursu – wyraźne przebicie tego poziomu otworzy drogę do 1,20 (okrągły poziom, lokalny szczyt z 22 września). W razie odbicia wsparciem są dzisiejsze dołki w rejonie 1,1910.

W minionym tygodniu obserwowano niemożność przebicia przez srebro górnego ograniczenia wstęgi Bollingera oraz jej wyraźnego rozszerzenia, co wyraźnie podbijało prawdopodobieństwo podtrzymania ruchu po krótkookresowej linii łączącej dołki. Jej wydźwięk jest obecnie wzmacniany przez okrągły poziom 17,00 USD, który utrzymuje szansę powrotu ku dolnej bandzie (16,7477 USD) na relatywnie niskim poziomie. Oscylatory w dalszej mierze pozostają neutralnie nastawione wobec wzrostowego scenariusza. Na horyzoncie popytu coraz silniej pojawia się nieprzebity opór przy 17,4840 USD za uncję (61,8 proc. zniesienie Fibonacciego), którego szybkie osiągniecie w dalszej mierze utrudnia przygaszona zmienność.

Ropa WTI pogłębia zniżkową korektę. Wsparcia należy szukać przy przełamanym szczycie z 8 listopada w okolicach 57,90 USD. Scenariuszem bazowym pozostaje kontynuacja wzrostów, a kolejną barierą dla rynku byka będzie zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 161,8 proc. przy 59,80 USD.

Beiersdorf konsoliduje się pod oporem w rejonie 98,50 EUR, gdzie wypada szczyt z 20 czerwca. Docelowo wybicie powinno nastąpić górą, co otworzy drogę przynajmniej do zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 127,2 proc. przy 101,30 EUR. Wsparciem pozostaje dolna banda konsolidacji wypadająca w okolicach 95,60 EUR.

Ostatnie minuty piątkowego handlu nie były zbyt przychylne dla randa, który stał się zakładnikiem komunikatów napływających z dwóch największych agencji ratingowych. Pod koniec tygodnia analitycy Standard & Poor’s zdecydowali się na ścięcie oceny wiarygodności południowoafrykańskiego długu do poziomu śmieciowego, co należy wiązać przede wszystkim z budzącą zastrzeżenia kondycją finansów publicznych. Dodatkowy cios wymierzyło Moody’s przesuwając RPA do koszyka państw mogących liczyć na potencjalne obniżenie ratingu. Obecnie obserwuje się powrót randa do łask, który umacniając się ponad 3,0 proc. zyskuje miano najsilniejszego komponentu koszyka Emerging Markets. Najbliższym kluczowym wsparciem dla USD/ZAR pozostaje poziom 13,5800.

Miedź wyhamowała zwyżkę przy zniesieniu Fibonacciego 61,8 proc. w rejonie 317 USd. Na wykresie dziennym rysuje się formacja objęcia bessy wskazująca na możliwy zawrót na południe. Scenariusz ten potwierdza oscylator stochastyczny, który jest bliski wygenerowania sygnału sprzedaży w strefie wykupienia. Celem niedźwiedzi będzie zniesienie 61,8 proc. fali 15-24 listopada w okolicach 308,70 USd. Ewentualna kontynuacja zwyżki i przełamanie 317 USd otworzy drogę do październikowych szczytów przy 236 USd.