Rynek & Raporty

GBP/USD testuje dolną bandę trójkąta przy 1,2435 pod wpływem słabszych danych z Wielkiej Brytanii. Trwałe zamknięcie świecy 4-godzinowej poniżej tego poziomu pozwoli na spadek do minimów z 29 marca wypadających w rejonie 1,2370. Odbicie od wsparcia oznaczać będzie zwiększone prawdopodobieństwo wybicia górą. W tym wypadku należy oczekiwać zwyżki do 1,2620 (szczyt z 27 marca). Po drodze warto uważać przy 1,25 (Fibo 61,8 proc., maksima z 6 kwietnia) i 1,2555 (szczyt z 1 kwietnia).

Ropa WTI podeszła pod linię łączącą dołki ustanowione od grudnia ubiegłego roku. Istotne będzie zachowanie kursu w ciągu kilku najbliższych sesji. Przebicie wyznaczonego oporu otworzy drogę do poziomu 55,20 USD, gdzie wypadają maksima ze stycznia i lutego. Mimo wszystko po tak dużym wzroście przydałaby się korekta - bliskość oporu może zostać wykorzystana przez stronę podażową do utworzenia zniżkowego odreagowania. Warto jednak poczekać na wyraźny sygnał świadczący o wygaszeniu strony popytowej. Wsparciami dla potencjalnych spadków są kolejne zniesienia Fibonacciego: 38,2 proc. przy 50,65 USD i 61,8 proc. przy 49,25 USD.

Złoto przetestowało opór przy 1260/63 USD, jednak strona podażowa szybko przejęła kontrolę na rynku i doprowadziła do częściowego wymazania zwyżki. W najbliższym czasie można zatem oczekiwać korekty, dla której ważnym wsparciem będzie 1250 USD (lokalny dołek z 6 kwietnia). Docelowo notowania powinny kontynuować wzrostową tendencję. Wyraźne przebicie 1263 USD otworzy drogę do 1280 USD, gdzie znajdziemy zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. oraz 127,2 proc.

Wczorajsza dzienna świeca EUR/USD zamknęła się pod zniesieniem Fibonacciego 61,8 proc. przy 1,0650. Jest to oznaka słabości strony popytowej i może zanegować scenariusz wskazujący na wzrostowe odreagowanie. Wyraźna aktywacja podaży i zejście pod 1,0630 (dolne knoty młotów) przyspieszy spadek do marcowych minimów w rejonie 1,05. Odbicie natomiast pozwoli na przetestowanie zniesienia Fibonacciego 38,2 proc. w okolicach 1,0740. Rozwiązanie może przynieść publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy zaplanowana na 14:30.

Na przełomie ostatnich 30 minut polski złoty osłabił się względem dolara amerykańskiego o ponad figurę. Obecnie notowania USD/PLN coraz odważniej zmierzają w stronę 61,8 proc. zniesienia przy 4,0017, którego osiągnięcie musi poprzedzić przełamanie dzisiejszych maksimów (3,9873). Na realizację zwyżkowego scenariusza pozytywnie nastawiony jest oscylator RSI, który mając relatywnie duży zapas ruchu odważnie zmierza w stronę swojego górnego ograniczenia.

Notowania srebra mają wyraźny problem z przebiciem zniesienia Fibonacciego 61,8 proc. przy 18,40 USD. Na wykresie dziennym widoczna jest dywergencja cenowa z oscylatorem stochastycznym, która wskazuje, że bariera ta nie zostanie teraz przebita. W najbliższym czasie należy zatem oczekiwać spadków kursu. Wsparciami są kolejne zniesienia Fibonacciego: 23,6 proc. przy 18,02 USD (dodatkowo znajdziemy tam 200SMA), 38,2 proc. przy 17,79 USD i 61,8 proc. przy 17,42 USD. Ewentualne wyjście ponad 18,40 USD pozwoli na przetestowanie kolejnej bariery, jaką jest zniesienie 78,6 proc. przy 19,10 USD.

USD/JPY wyhamował zwyżkę przy zniesieniu Fibonacciego 61,8 proc. przy 111,00. Na wykresie 4-godzinowym rysuje się czerwona świeca zwiastująca koniec wzrostów. Wsparciem jest 111,25, czyli ostatnie dołki. Warto zwrócić uwagę, że zwyżkowe odbicia są coraz szybciej wygaszanie, co sygnalizuje zwiększone prawdopodobieństwo przebicia wyznaczonego wsparcia. W tym wypadku należy oczekiwać spadku do 109,50, gdzie wypadają nałożone na siebie zewnętrzne zniesienia 127,2 proc. i 161,8 proc.

Jiří Rusnok, prezes Narodowego Banku Czech, w dalszej części swojej wypowiedzi stwierdza, że korona pozostanie aktywnym instrumentem polityki monetarnej. Jego zdaniem sztuczne utrzymywanie kursu EUR/CZK w relatywnie szerokim przedziale wahań nie obyło się bez konsekwencji. Rusnok zaznacza, że ciężko jest przewidzieć przyszłą ścieżkę czeskich stóp procentowych. Jego zdaniem nie należy wykluczać podwyżki stóp procentowych.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych spadła w zeszłym tygodniu o 25 tys. do 234 tys., co jest odczytem zdecydowanie niższym niż rynkowy konsensus (prog. 250 tys.). Warto także dodać, że jest to najniższy odczyt od 4 tygodni. Dolar pozostaje obojętny na tę informację, EUR/USD 1,0660; USD/JPY 110,95.