Rynek & Raporty

Wtorkowe notowania na giełdzie w Mediolanie stoją pod znakiem zaprzestania kwotowania walorów Monte dei Paschi di Siena. Przed najstarszym bankiem świata czeka nie lada wyzwanie. Europejski Bank Centralny zdecydował się na zwiększenie wymogów kapitałowych o kolejne 8,8 mld EUR. Co ważne, toskański bank uzyskał odmowną odpowiedź w sprawie programu pomocowego z ECB. Powyższa sytuacja oznacza jeden z dwóch scenariuszy – zaangażowanie się gabinetu Paolo Gentiloniego lub przyspieszenie negocjacji z funduszem z Kataru.

Przecięcie przez Tenkan Sen linii Kijun Sen zwiastuje możliwość retestu wsparcia przy 116,97. Powyższy sygnał został wygenerowany nad chmurą, przez co następuje umniejszenie jego prospadkowego wydźwięku. Na świecach czterogodzinnych USD/JPY wkracza w chmurę, co stawia pod znakiem zapytania jego dalsze wzrosty.

Przedświąteczny spokój na rynkach bywa poddawany testom ze strony publikacji makroekonomicznych. Po wczorajszym fenomenalnym odczycie amerykańskiego tempa wzrostu przyszedł czas na kanadyjskie oraz brytyjskie rachunki narodowe. W tej sielance nikt nie spodziewał się dość ostrych słów z Państwa Środka. Xi Jinping, przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, coraz silniej obawia się przełożenie globalnych czynników ryzyka na przyszłe szacunki rachunków narodowych.

Listopadowa dynamika sprzedaży nowych domów w Stanach Zjednoczonych wyniosła 5,2 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca. Powyższe wskazanie osuwa w cień niezbyt pozytywny odczyt za październik (-1,9 proc. m/m). Oczekiwania rynkowe wobec dzisiejszej publikacji uplasowały się na poziomie 2,1 proc. W przypadku wskazania indeksu Uniwersytetu Michigan nastąpiła zmiana uprzednio opublikowanej wartości (98,0 pkt). Finalny odczyt ustabilizował się na poziomie 98,2 pkt, tj. najwyżej od stycznia 2004 roku. Eurodolar pozostaje relatywnie niewrażliwy na zaprezentowane dane.

Po niezbyt pomyślnych wskazaniach rachunków narodowych dla Kanady notowania USD/CAD zaczęły przypuszczać atak na listopadowe maksima. Przejęcie inicjatywy przez popyt zakończyło się w okolicach 1,3550. Wejście w strefę wykupienia sygnalizuje możliwość retestu wsparcia przy 1,3494, na który składa się 23,6 proc. zniesienie Fibonacciego oraz szereg dołków z pierwszej połowy listopada.

AUD/USD i NZD/USD realizują tąpnięcie o ok. 0,5 proc. odpowiednio do 0,7170 i 0,6875, a ruch zbiega się z publikacją nagłówka na Bloomberga powołującego się na źródła z Pekinu, według których „Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jingping jest otwarty na spowolnienie wzrostu Chin poniżej rządowego celu 6,5 proc. w związku z obawami o rosnące zadłużenie i konsekwencje polityki Trumpa dla środowiska globalnego”.

Notowania GBP/USD kontynuują spadkowy trend po przełamaniu okrągłego poziomu 1,23. Dominacja podaży nie powinna mieć problemu do zejścia na kolejne minima, które znajdują się przy trzymiesięcznych minimach (1,21). Zmiana nastawienia rynku nastąpi dopiero w przypadku trwałego wyjścia ponad 1,24.

Azjatycka część sesji niemal nie zaznaczyła swojego istnienia, kiedy różne klasy aktywów praktycznie stały w miejscu. Senny handel jest równie prawdopodobny w najbliższych godzinach. Im bliżej świąt, tym mniej się dzieje na rynkach. Mimo to niektórzy dostali swoje prezenty – Bank Monte dei Paschi otrzyma wsparcie od włoskiego rządu, a wczoraj EUR/USD na moment zaoferował okazję do sprzedaży tuż pod 1,05.

Ostatni impuls wzrostowy na EUR/USD został brutalnie zakończony aktywacją podaży w pobliżu zgrupowania trzech oporów przy 1,05: