Rynek & Raporty

Kurs EURUSD na moment zareagował na wydarzenia związane z geopolityką. Euro osłabiło się o ok 0,7 proc. w relacji do dolara. Większą reakcję można było zauważyć na niemieckim DAX-ie, na wykresie którego cały czas widnieje negatywny układ, sugerujący, że czeka nas większa korekta.

Wczoraj na rynkach finansowych panowała podwyższona zmienność. Inwestorzy nerwowo zareagowali na eskalację wojny. Tym samym zwiększył się popyt na aktywa zaliczane do „bezpiecznych przystani”. W kolejnych godzinach obawy zostały nieco zmniejszone. Ukraina po raz pierwszy wystrzeliła amerykańskie pociski dalekiego zasięgu w kierunku Rosji. Szczególnie w Europie widać było spadki w godzinach porannych. Ostatecznie Dax zamknął się niżej o 0,7 proc. Mocniej straciła nasza giełda. WIG20 spadł o 2,8 proc. a WIG o blisko 2,5 proc. Amerykańskie akcje na otwarciu odnotowały spadki ale potem zaczęły odrabiać zaległości. Nasdaq Composite zyskał 1 proc, Sp500 wzrósł o 0,4 proc., natomiast Dow Jones wypadł gorzej i zniżkował o 0,3 proc. Dziś po sesji Nvidia opublikuje swój raport za III kwartał roku obrotowego 2024/2025.

Inflacja w Kanadzie w październiku przyspieszyła, osiągając poziom 2.0% rok do roku, w porównaniu do 1.6% we wrześniu. Wyższy wskaźnik CPI wynikał m.in. z wolniejszego tempa spadku cen benzyny, które zmniejszyły się o 4.0% rok do roku, w porównaniu do 10.7% miesiąc wcześniej. Na przestrzeni miesiąca ceny benzyny wzrosły o 0.7%, co stanowi odbicie po wrześniowym spadku o 7.1%.

Prezydent – elekt Stanów Zjednoczonych dopiero w styczniu oficjalnie przejmie urząd ale już teraz zaczyna formować swój rząd. Nowym sekretarzem ds. energii ma zostać Chris Wright – amerykański przedsiębiorca związany z Liberty Energy – to jedna z największych firm, która zajmuje się szczelinowaniem hydraulicznym w Ameryce Pn. Jest ona uznawany za propagatora rozwoju produkcji ropy naftowej oraz gazu. Z kolei stanowisko sekretarza stanu może objąć Marco Rubio (aktualny członek Senatu). Jest on przeciwnikiem Chin, Iranu oraz Wenezueli. Można przypuszczać, że jeśli Rubio obejmie tę funkcję, cła planowane na Chiny oraz zaostrzenie sankcji wobec Iranu oraz Wenezueli będą miały jego pełne poparcie.

Gubernator Banku Anglii, Andrew Bailey, uzasadnił niedawną decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych, wskazując na szybsze niż oczekiwano tempo dezinflacji. Choć łagodzenie polityki pieniężnej ma na celu wsparcie gospodarki, Bailey podkreślił, że inflacja w sektorze usług wciąż pozostaje zbyt wysoka, by osiągnąć cel na poziomie 2%.  

Mija 1000 dni od rozpoczęcia wojny w Ukrainie, a sytuacja na froncie i arenie międzynarodowej staje się coraz bardziej napięta. W ostatnich dniach kluczowym tematem były międzynarodowe dyskusje dotyczące możliwości wykorzystania przez Ukrainę zachodniej broni do ofensywy na terytorium Rosji, co wzbudziło szereg kontrowersji i ostrych reakcji z różnych stron.  

Notowania głównej pary walutowej po dotarciu do okrągłego poziomu 1,06, ponownie kierują się dziś na południe i schodzą w okolice 1,0565. Wczorajsze odreagowanie spowodowało, że kurs przetestował opór horyzontalny wynikający z dołka ustanowionego w połowie kwietnia. Należy odnotować również fakt, że cały listopadowy impuls spadkowy pod kątem rozpiętości jest bardzo zbliżony do rozmiaru spadków z października. Czwartkowy dołek wypadł został ustanowiony w nieprzypadkowym miejscu. Poziom 1,05 stał się pewnego rodzaju techniczną barierę do dalszych zniżek w krótkim terminie. Pamiętajmy jednak, że istnieje prawdopodobieństwo, że notowania głównej pary walutowej „zejdą” jeszcze niżej do 1,0450, gdzie znajduje się kluczowe wsparcie wynikające z minimum z początku października 2023 roku.

AUDUSD znajduje się obecnie na poziomie 0.6486, notując wzrost o 0.37% i wyróżniając się jako jedna z najsilniejszych par walutowych w grupie majors. Po wcześniejszej dominacji dolara amerykańskiego, para znalazła wsparcie na poziomie 0.6444 podczas piątkowej sesji. Pozytywna dywergencja RSI sugeruje możliwość kontynuacji korekty wzrostowej, z najbliższym oporem w okolicach 0.6550. W tym tygodniu kluczowym czynnikiem wpływającym na notowania „kangura” będą wypowiedzi członków Banku Rezerw Australii (RBA) oraz publikacja PMI z USA w piątek, które mogą określić dalszy kierunek dla tej pary walutowej.

W październiku 2024 r. inflacja bazowa, czyli wskaźnik wyłączający ceny żywności i energii, spadła do 4.1% r/r z 4.3% we wrześniu. W ujęciu miesięcznym zanotowano jednak wzrost do 0.4% z 0.3% miesiąc wcześniej. Wskaźnik CPI, obejmujący pełny koszyk dóbr i usług, wyniósł 5.0% r/r i 0.3% m/m.