Rynek & Raporty

W pierwszej paczce danych z amerykańskiej gospodarki uwagę zwraca niższy deficyt handlowy, który uplasował się 0,3 mld poniżej rynkowych oczekiwań (-42,4 mld USD, konsensus: -42,7 mld USD). Powyższe dane uzupełniają cotygodniowe wskazania z rynku pracy. Według najnowszych szacunków liczba wniosków złożonych o zasiłek wyniosła 260 tys. wobec 272 tys. z zeszłego tygodnia. Dolar nie reaguje na powyższy zestaw danych. Obecnie EUR/USD oscyluje wokół poziomu 1,1740.

W opublikowanym protokole z ostatniego posiedzenia Rady Prezesów ECB uwagę zwraca konieczność monitorowania zmienności na rynku walutowym. Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami Reutersa dyskutowano nad scenariuszami redukcji programu skupu aktywów oraz potwierdzono konieczność podtrzymywania nieco bardziej ekspansywnych ram polityki pieniężnej. Rada Prezesów powinna mieć na uwadze oczekiwania uczestników rynku dotyczące dalszych posunięć, które muszą być ostrożne oraz stopniowe. Euro pozostaje względnie obojętne na powyższe doniesienia. Obecnie EUR/USD próbuje wrócić w okolice poziomu 1,1750.

USD/JPY przebija się przez zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. przy 112,55. Trwałe zamknięcie świecy godzinowej poniżej tego poziomu pozwoli na pogłębienie zniżki w kierunku wczorajszych minimów przy 112,30. Najbliższym oporem są lokalne dołki z 4-5 października przy 112,70.

Poniżej przedstawiamy krótki opis aktualnej sytuacji technicznej na pięciu głównych parach walutowych wraz z perspektywami dla ich kursu na najbliższe dni.

WIG 20 przełamuje się przez wczorajsze dołki, co potwierdza dominacje podaży na rynku. Wszystko wskazuje na to, że notowania przetestują ważne wsparcie przy 2430 pkt., na które składa się dołek z 27 września oraz szczyty z maja i sierpnia. Oporem pozostaje linia łącząca ostatnie szczyty w rejonie 2480 pkt.

EUR/PLN odbił się od wsparcia przy 4,2950, gdzie wypada szczyt z 19 września oraz dołek z 29 września. Strona popytowa może poprowadzić kurs do linii łączącej ostatnie szczyty w rejonie 4,3120. Większy ruch będzie możliwy dopiero po wybiciu z wyznaczonej konsolidacji. Wyjście powyżej 4,3320 pozwoli na wzrost do zewnętrznego zniesienia 161,8 proc. przy 4,3560. Zejście poniżej 4,2950 otworzy drogę do lokalnego dołka z 22 września przy 4,26.

EUR/GBP przebija się przez opór w okolicach 0,8900 (szczyty z 19-22 września), co otwiera kursowi drogą na wyższe poziomy. Kolejną barierą dla rynku byka będzie zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. wypadające w rejonie 0,8960. Wsparciem staje się przełamany poziom 0,8900.

GBP/USD pogłębia spadki i przebija się przez wsparcie przy 1,3215 (zniesienie Fibonacciego 50 proc., 200-okresowa średnia krocząca, szczyt z początku sierpnia). Wszystko wskazuje na to, że kurs ma apetyt na dalszą zniżkę, dla której kolejnym wsparciem będzie zniesienie 61,8 proc. przy 1,3110. Oporem staje się 1,3215.

USD/JPY odbił się od poziomu 112,70, który wcześniej kilkukrotnie działał jako punkt zwrotny. Dodatkowo w okolicach tego poziomu wypada zniesienie Fibonacciego 38,2 proc., co zwiększa wydźwięk wsparcia. Na wykresie godzinowym rysuje się sporych rozmiarów zielona świeca oznaczająca, że popyt przejmuje kontrolę na rynku. Ważnym krótkoterminowym oporem będą wczorajsze szczyty przy 112,90. Ich przebicie otworzy drogę do 113,25, gdzie rozegrają się dalsze losy kursu. Ewentualny spadek pod 112,70 poskutkuje zejściem do 112,55 (zniesienie 61,8 proc., 200-okresowa średnia krocząca).