Rolowania

Na wymienionych niżej Instrumentach Finansowych nastąpi zmiana kontraktu bazowego. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu w na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

- Rolowanie potwierdzone

- Prawdopodobna wartość rolowania

- Brak danych

W przypadku CFD kwotowanych na bazie kontraktów futures, wraz z upływem czasu zmieniane są serie kontraktu futures. W przypadku utrzymywania przez Klienta pozycji w takim CFD po zmianie danej serii kontraktu futures, wynik zostanie skorygowany o wartość punktów swapowych wynikających z różnicy pomiędzy cena serii wygasające a ceną nowej serii.Wartość punktów swapowych naliczana podczas rolowania kontraktu CFD opartego o kontrakt futures będzie podlegać korekcie o wysokość spreadu (maksymalnie) lub o mniejszą wartość niż wynikająca ze spreadu na danym instrumencie.

Przykład: Na instrumencie OILWTI następuje rolowanie kontraktów bazowych z serii majowej CLK6 na serię czerwcową CLM6. Baza między kontraktami wynosi 100 punktów, gdzie seria czerwcowa jest notowana wyżej niż majowa (rynek jest w contango). Pozycje długie będą korygowane in minus o wartość równą 102.5 punktu notowań (=100+połowa spreadu na OILWTI), natomiast pozycje krótkie będą korygowane in plus o wartość równą 97.5 punktu notowań (=100-połowa spreadu na OILWTI).

Więcej na temat rolowań kontraktów CFD znajdziesz w artykule w strefie pomocy: https://pomoc.tms.pl