Rynek & Raporty

Wykres dzienny CFD na kakao; Źródło: TMS Trader
2017-05-24 17:40
Techniczne
Kakao: powrót do niższych poziomów
Na wykresie dziennym notowania kakao zaczynają poruszać się w myśl formacji ABCD, której realizacja powinna sięgnąć poziomu 1657 USD. Obecnie surowiec testuje 61,8 proc. zniesienie Fibonacciego przy 1875 USD. Problematyczność poziomu podkreślają nieopodal położone dołki z 10 marca oraz 8 maja. Realizację spadkowego scenariusza wspierają oscylatory – RSI oraz MACD.
Wykres czterogodzinowy EUR/CZK; Źródło: TMS Trader
2017-05-24 17:23
Techniczne
EUR/CZK: pomiędzy zniesieniami
Początek dzisiejszej sesji wydawał się być dostatecznie łaskawy, aby wzrostowy sentyment wypchnął kurs EUR/CZK na zeszłotygodniowe maksima (26,6765). Wzrostowy zapęd skutecznie ograniczyło 38,2 proc. zniesienie, którego wydźwięk wzmacnia dzisiejszy szczyt (26,4921). Obecnie popyt ma ponadprzeciętny problem, aby wywindować kurs EUR/CZK nad 23,6 proc. zniesienie, tj. nad poziom 26,4530.
Spadek zapasów ropy większy niż prognozy
2017-05-24 16:34
Flesz
Spadek zapasów ropy wyższy od prognoz
Zapasy ropy wg amerykańskiego departamentu energii zmniejszyły się o 4,43 mln baryłek. To zdecydowanie więcej niż wskazywał wczorajszy raport API (-1,5 mln baryłek), jak i rynkowy konsensus (-2,08 mln baryłek). Spadły także zapasy destylatów i benzyny, jednak wartości nie są tak duże: -485 tys. baryłek (destylaty) oraz -787 tys. baryłek (benzyna). W reakcji na raport WTI skoczyła 0,30 USD (+0,6 proc.) do 51,80 USD, choć część ruchu jest już wymazana.
Tygodnik Techniczny: 24 V
2017-05-24 16:26
Tygodniowe
Tygodnik Techniczny: 24 V
W nadchodzącym tygodniu szczególną uwagę należy zwrócić na USD/CHF, który rysuje zwyżkowe odreagowanie po przebiciu istotnego wsparcia. Po wykonaniu ruchu powrotnego powinna nastąpić aktywacja strony podażowej, co doprowadzi do pogłębienia zniżki.
USA: pesymizm na rynku nieruchomości, USD niewrażliwy
2017-05-24 16:08
Flesz
USA: pesymizm na rynku nieruchomości, USD niewrażliwy
Kwietniowa sprzedaż domów na amerykańskim rynku wtórnym wyraźnie rozczarowała rynkowy konsensus, który spodziewał się odreagowania do poziomu -1,1 proc. m/m. Według szacunków przedmiotem transakcji stało się zaledwie 5,57 mln nieruchomości, tj. o 2,3 proc. mniej niż w dość udanym marcu (4,2 proc., rewizja z: 4,4 proc.). Powyższe wskazanie podtrzymuje wczorajsze rozczarowanie związanego z dynamiką sprzedaży nowych domów, która z miesiąca na miesiąc odnotowała aż 11,4 proc. spadek. Eurodolar pozostaje względnie niewrażliwy na powyższe doniesienia. W pierwszej reakcji para EUR/USD zyskuje 7 pipsów, plasując się tym samym przy 1,1194.
Bank Kanady: stopy na niezmienionym poziomie, CAD zyskuje
2017-05-24 16:05
Flesz
Bank Kanady: stopy na niezmienionym poziomie, CAD zyskuje
Parametry polityki pieniężnej nie uległy zmianie – wynika z najnowszego komunikatu Banku Kanady, który zdecydował się na pozostawienie stóp procentowych na poziomie 0,5 proc. Powyższa decyzja nie jest zaskoczeniem dla uczestników rynku. Z komunikatu można wyczytać, iż obecny kształt stymulacji monetarnej wydaje się być wysoce uzasadnionym. Co ważne, dodatkowymi obszarami, na które Bank Kanady zwrócił szczególną rolę są inflacja oraz dynamika cen. Według decydentów powyższe procesy charakteryzują się stosunkowo niską inercją. Pozytywny pierwiastek wniosły dane za pierwsze trzy miesiące bieżącego roku. Zdaniem oficjeli z Banku Kanady obecne trendy gospodarcze powinny być postrzegane jako zachęcające. W pierwszej reakcji para USD/CAD osuwa się do poziomu 1,3498, notując tym samym ruch rzędu 27 pipsów, a CAD/JPY przebija poziom 83,00.
OPEC: Irak popiera 9 miesięcy przedłużenia
2017-05-24 15:44
Flesz
OPEC: Irak popiera 9 miesięcy przedłużenia
Irak jest w stanie poprzeć przedłużenie redukcji wydobycia surowca o kolejne 9 miesięcy – wynika z wypowiedzi ministra ds. ropy. Zgodnie z jego wypowiedzią Irak zredukował produkcję poniżej założonego poziomu, wydobywając tym samym 4,47 mln baryłek dziennie. Wśród najnowszych doniesień pojawia się dodatkowo przekonanie, że mało prawdopodobnym jest, aby przedstawiciele państw OPEC omawiali strategię porzucenia porozumienia.
Draghi z ECB: słabość inflacji, wzrost z dobrą perspektywą
2017-05-24 15:06
Flesz
Draghi z ECB: słabość inflacji, wzrost z dobrą perspektywą
Mario Draghi, prezes ECB, kontynuując swoją wypowiedź zaznacza, że obecne trendy gospodarcze napawają optymizmem w zakresie przyszłego tempa wzrostu. Dodatkowo za Constâncio i Praetem powtarza, że obecna presja inflacyjna jest niedostateczna, aby mogła się ciągle stabilizować przy poziomie stabilności monetarnej.
Draghi z ECB: QE bezpieczniejsze od ujemnych stóp
2017-05-24 14:55
Flesz
Draghi z ECB: QE bezpieczniejsze od ujemnych stóp
Mario Draghi, prezes ECB, w swojej wypowiedzi tradycyjnie podkreśla, że otoczenie makroekonomiczne uległo znacznej poprawie. Jego zdaniem Rada Prezesów ciągle obserwuje szereg zagrożeń fiskalnych, które mogą przyczynić się do wyraźnej destabilizacji. Draghi zaznacza, że implikacje związane z prowadzeniem polityki wykorzystującej luzowanie ilościowe są zdecydowanie mniej szkodliwe niż w przypadku wprowadzenia ujemnych stóp procentowych. Według prezesa ECB obecny kształt forward-guidance jest najlepszą formą komunikowania uczestników rynku o potencjalnych zmianach w polityce monetarnej państw strefy euro. W trakcie jego wypowiedzi eurodolar dotknął poziomu 1,1185. Obecnie para znajduje się dokładnie 10 pipsów wyżej.
Harker z Fed: kontynuacja jastrzębiej retoryki
2017-05-24 14:47
Flesz
Harker z Fed: kontynuacja jastrzębiej retoryki
Patrick Harker, reprezentant Fed z Filadelfii, kolejny raz podkreśla swoje jastrzębie podejście do amerykańskiej polityki pieniężnej. Jego zdaniem każde posiedzenie FOMC stoi pod znakiem możliwości podwyżki stóp procentowych. Harker jest ostrożny odnośnie działań związanych z redukcją sumy bilansowej. Według niego członkowie FOMC powinni być świadomi potencjalnych reperkusji. Dolar pozostaje niewrażliwy na jego wypowiedź.
Wykres czterogodzinowy AUD/CAD; Źródło: TMS Trader
2017-05-24 14:38
Techniczne
AUD/CAD: próba wyjścia z trójkąta
Po serii porannych spadków notowania AUD/CAD wracają w okolice górnego ograniczenia formacji trójkąta. Wyjście nad 1,0110 powinno skutkować próbą przebicia wczorajszych maksimów (1,0119), których wydźwięk skutecznie wzmacnia 61,8 proc. zniesienie Fibonacciego. Apetyt na wzrosty podsyca oscylator RSI. W przypadku przejęcia inicjatywy przez popyt należy się spodziewać dotknięcia 78,6 proc. zniesienia (1,0135), pod którym znajdują się szczyty z 19 maja.
Polska: budżet napawa optymizmem
2017-05-24 13:45
Flesz
Polska: budżet napawa optymizmem
Polski deficyt budżetowy w okresie od stycznia do kwietnia nie przekroczył poziomu 1,0 mld PLN – wynika z najnowszego komunikatu Ministerstwa Finansów. Obecnie należy mówić o wykorzystaniu zaledwie 1,5 proc. marginesu, co jest zasługą wyższych wpływów z tytułu podatków. Zeszłoroczne zabiegi Pawła Szałamachy dalej zbierają swoje żniwo, bowiem dochody z VAT były wyższe o 33,8 proc. – w ujęciu absolutnym należy mówić o skoku rzędu 14,4 mld PLN.
Wykres 4-godzinowy AUD/USD; Źródło: TMS Direct
2017-05-24 13:25
Techniczne
AUD/USD: w kierunku oporu
AUD/USD odbił się od krótkoterminowej linii trendu wzrostowego korespondującej ze zniesieniem Fibonacciego 38,2 proc. przy 0,7445. Na wykresie 4-godzinowym rysuje się już druga zielona świeca, także widoczna jest dominacja strony popytowej. Kurs ma zatem otwartą drogę do oporu przy 0,7500, gdzie wypadają zniesienia Fibonacciego 61,8 proc. i 78,6 proc. Zanegowaniem zwyżki będzie przebicie wyznaczonego wsparcia, co pozwoli na spadek w kierunku majowych dołków przy 0,7330.
Wykres dzienny USD/PLN; Źródło: TMS Trader
2017-05-24 13:19
Techniczne
USD/PLN: próba wymazania wzrostów
Po wczorajszych wzrostach do gry zaczynają wchodzić niedźwiedzie, na horyzoncie których coraz silniej przebija się perspektywa dotknięcia dolnej bandy kanału spadkowego (obecnie: 3,7240). W przypadku podtrzymania impulsów spadkowych, którym jeszcze sprzyja oscylator MACD, należy się spodziewać przebicia minimów z 22 maja (3,7212) oraz próby ataku na dołki z 1 kwietnia przy 3,7039.
Wykres 4-godzinowy kontynuacyjny ropy WTI; Źródło: TMS Direct
2017-05-24 12:52
Techniczne
Ropa WTI: problemy z oporem
Ropa WTI odbija się od zniesienia Fibonacciego 78,6 proc. przy 51,60 USD. Na wykresie 4-godzinowym rysuje się czerwona świeca zapowiadająca głębszą korektę. Scenariusz ten potwierdza także dywergencja powstała z oscylatorem stochastycznym. Wsparcia należy szukać w rejonie 50,00/10 USD, gdzie wypada zniesienie Fibonacciego 38,2 proc., poziom overbalance oraz krótkoterminowa linia trendu wzrostowego. Scenariuszem bazowym pozostaje wzrost w kierunku kwietniowych szczytów przy 53,75 USD. Warto jednak pamiętać, że wynik jutrzejszego posiedzenia OPEC może zmienić sytuację techniczną.
Constâncio z ECB: transparentność w świetle słabej presji inflacyjnej
2017-05-24 12:41
Techniczne
Constâncio z ECB: transparentność w świetle słabej presji inflacyjnej
Vítor Constâncio z ECB w swojej wypowiedzi dla Bloomberga zaznacza, że wiarygodność europejskich decydentów jest gwarantem podążania za uprzednio wyznaczonymi ramami polityki pieniężnej. Dodatkowo potwierdza on stanowisko Petera Praeta, głównego ekonomisty ECB, w sprawie relatywnie słabej presji inflacyjnej w państwach strefy euro. Constâncio odmawia komentarza na temat przewidywanych decyzji ECB. Crossy walutowe z EUR pozostają niewrażliwe na jego wypowiedź.
Strategia FX: 24 V
2017-05-24 12:14
Opinie
Strategia FX: 24 V
Poniżej przedstawiamy krótki opis aktualnej sytuacji technicznej na pięciu głównych parach walutowych wraz z perspektywami dla ich kursu na najbliższe dni.
Pozytywne głosy ws. ograniczenia produkcji ropy naftowej
2017-05-24 10:45
Flesz
Pozytywne głosy ws. ograniczenia produkcji ropy naftowej
Prawie wszystkie kraje zgodziły się na przedłużenie ograniczenia produkcji ropy naftowej o 9 miesięcy – informują nagłówki Bloomberga powołując się na algierskie źródło. Ropa WTI pozostaje obojętna na te doniesienia, ponieważ rynek od kilku dni pozycjonuje się przed jutrzejszym posiedzeniem i spodziewa się takiej decyzji.
 
2017-05-24 10:24
Flesz
Harmonogram posiedzenia OPEC
Poniżej przedstawiamy harmonogram najważniejszych punktów czwartkowego spotkania OPEC.
Wykres 4-godzinowy XAU/USD; Źródło: TMS Direct
2017-05-24 10:16
Techniczne
Złoto: odbicie od zniesienia
Złoto po raz kolejny odbiło się od zniesienia Fibonacciego 38,2 proc. przy 1246 USD. Powstała na wykresie formacja młota, w połączeniu z sygnałem kupna w wygenerowanym przez oscylator stochastyczny, zapowiada powrót do wzrostów. Wszystko zatem wskazuje na to, że w najbliższym czasie kurs ponownie podejdzie do górnej bandy konsolidacji przy 1265 USD. Dodatkowo wypada tam zniesienie 61,8 proc., co zwiększa wydźwięk oporu. Wybicie go otworzy drogę do 1278 USD, czyli zniesienia 78,6 proc. Ewentualne zejście pod 1246 USD pozwoli na pogłębienie spadków do 1234 USD (Fibo 61,8 proc.).