Tygodniowe
Autor: Kornel Kot

Raport CFTC: stan na 30 maja

W tygodniu zakończonym 30 maja inwestorzy spekulacyjni sukcesywnie zmniejszali swoje zainteresowanie długimi pozycjami w dolarze amerykańskim. Do zmniejszenia się sumarycznej pozycji netto dodatkowo przyczyniły się polityczne zawirowania wokół zeznań Jamesa Comeya, byłego szefa FBI. Obecnie można domniemywać, że dla dolara amerykańskiego pozycjonowanie jest bardziej skrajne z racji na piątkowe rozczarowanie danymi z rynku pracy.

Na przestrzeni tygodnia wzrost pozycji o kolejne 8 tys. kontraktów do poziomu 72,9 tys. odnotowało euro, które obecnie znajduje się nie tylko pod presją publikacji lepszych prognoz wzrostu, ale również perspektyw szybszego zacieśniania w europejskiej polityce monetarnej. Głowy szykujących się na szybkie porzucenie luzowania studzą ostatnie wypowiedzi prezesa ECB Mario Draghiego, zdaniem którego zarówno inflacja, jak i dynamika PKB obecnie potrzebują ingerencji ze strony banku centralnego.

Wzrost zainteresowania pozycjami krótkimi, rzutującymi na powiększenie ujemnej pozycji netto o 5,8 tys., odnotował funt szterling. Sceptycyzm wobec siły brytyjskiej waluty rośnie wraz z poparciem laburzystów, którzy próbują sukcesywnie odebrać możliwie jak największą część elektoratu torysów. Dodatkowym czynnikiem ważącym na sentymencie była publikacja słabszej dynamiki PKB za pierwsze trzy miesiące roku. Zgodnie z szacunkami w I kwartale brytyjska gospodarka rozwijała się w tempie 0,2 proc. kw./kw. wobec oczekiwanych przez rynek 0,3 proc.

Na zainteresowanie długimi pozycjami w jenie japońskim nie wpłynęły słowa Haruhiko Kurody, prezesa BoJ. W punkt rynkowych oczekiwań trafiły dane dotyczące inflacji CPI (0,4 proc. r/r) czy stopy bezrobocia (2,8 proc.). Spadek pozycji netto starały się hamować między innymi doniesienia o lepszej sprzedaży detalicznej (1,4 proc. m/m, konsensus: -0,2 proc.). Finalnie z tygodnia na tydzień zainteresowanie jedną z bezpiecznych przystani zmalało o 0,6 tys. kontraktów.

*Zestawienie Commodity Futures Trading Commision informuje o pozycji w kontraktach terminowych na waluty (z USD jako drugą stroną) uczestników obrotu na Chicago Mercantile Exchange z podziałem na typ tradera. Przedstawione dane dotyczą grupy zarządzających kapitałem na rynku pieniężnych, których aktywność nie jest powiązana z zabezpieczaniem przed ryzykiem kursowym innych form działalności.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.