Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Raport CFTC: stan na 16 maja

W tygodniu zakończonym 16 maja skumulowana pozycja w USD wzrosła o 2,5 mld USD, pierwszy raz od pięciu tygodni. Od tego czasu rynek był wstrząsany skandalem wokół Białego Domu i indeks dolarowy DXY spadł o dalsze 0,9 proc., co sugeruje, że inwestorzy już przeszli do zamykania długich pozycji w USD. Z obecnego położenia trudno ocenić, na ile fundusze hedgingowe mogą podsycać dalszą wyprzedaż dolara.

Kupowanie dolara było głównie skupione na JPY. Krótka pozycja netto w kontraktach na JPY wzrosła o 65 proc. do 60 tys. kontraktów, wracając do poziomów niewidzianych od dwóch miesięcy. Taka zmiana prawdopodobnie była pośrednio związana z porzucaniem krótkich pozycji w EUR/JPY (zabezpieczenie na wypadek wygranej Le Pen w wyborach we Francji). Mimo tego, zważając na powrót spadków USD/JPY w ostatnich dniach w związku z wydarzeniami w Waszyngtonie, rynek mógł powrócić do kupna jena.

Dolar miał się lepiej także względem walut surowcowych przy silnej redukcji długich pozycji netto w AUD (-75 proc.) i pogłębianiu wyprzedaży CAD (o 14 proc. do rekordowych 98 tys. kontraktów). Jednak opublikowane po dacie raportowania solidne dane z rynku pracy Australii oraz rajd cen ropy naftowej powinny odmieniać sentyment na korzyść AUD i CAD. Oczekiwania względem nowego porozumienia OPEC o ograniczeniu wydobycia na czwartkowym posiedzeniu mogą być motorem do dalszego zamykania krótkich pozycji w CAD.

EUR i GBP odnotowały poprawę pozycji netto i w obu przypadkach zmiana jest zasługą wyraźnej redukcji krótkich pozycji. Długa pozycja netto na EUR/USD jest największa od ponad trzech lat i obecnie wynosi 38 tys. kontraktów. Pozycja krótka netto w GBP/USD została zredukowana o 30 proc. do 33 tys. kontraktów, najmniej do roku. Wzrosty EUR/USD i GBP/USD po 16 maja sugerują, że tendencja była podtrzymana.

*Zestawienie Commodity Futures Trading Commision informuje o pozycji w kontraktach terminowych na waluty (z USD jako drugą stroną) uczestników obrotu na Chicago Mercantile Exchange z podziałem na typ tradera. Przedstawione dane dotyczą grupy zarządzających kapitałem na rynku pieniężnych, których aktywność nie jest powiązana z zabezpieczaniem przed ryzykiem kursowym innych form działalności.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.