Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Raport CFTC: stan na 12 września

W tygodniu zakończonym 12 września spekulanci powiększyli krótką pozycję netto w USD o 0,65 mln USD do 15,77 mln USD. Zapoczątkowane 11 września odbicie dolara nie zdołało zneutralizować silnej wyprzedaży z 7-8 września i dlatego w danych tygodniowych nie widać wyraźnego zwrotu w nastawieniu. Jednakże odbicie indeksu dolarowego w kolejnych dniach sugeruje, że następny raport powinien pokazać pierwszą od sześciu tygodni przewagę kupujących. Dalszy rozwój sytuacji będzie mocno uzależniony do wydźwięku komunikatu FOMC w tą środę.

Wyprzedaż USD najsilniej odznaczyła się względem JPY, co potwierdza też zmienność USD/JPY na tle innych crossów z dolarem. Krótka pozycja netto w JPY skurczyła się o 22 proc. do 57 tys. kontraktów, jednak późniejszy rajd USD/JPY ponad 111 prawdopodobnie odbył się z udziałem powracających inwestorów spekulacyjnych. Złagodzenie napięć geopolitycznych wokół Korei Płn. pomoże w podtrzymaniu presji na sprzedaż jena.

W przypadku EUR rynek kontynuuje wahadłowe zmiany i w ostatnim tygodniu długa pozycja netto skurczyła się o 10 proc. do 86 tys. kontraktów. Po wrześniowym posiedzeniu ECB euro straciło paliwo do świeżych wzrostów, co skłania inwestorów do częściowej realizacji zysków. Jednak pełny odwrót jest mało prawdopodobny, biorąc pod uwagę dążenie ECB do wygaszania QE, co fundamentalnie wzmacnia EUR w długim terminie.

Funt brytyjski odnotował niewielkie ograniczenie krótkich pozycji (-12 proc.), prawdopodobnie w reakcji na lepsze od prognoz dane o inflacji. Późniejsze zaskakujące zaostrzenie stanowiska BoE złapało posiadaczy krótkich pozycji znienacka i redukcja przynoszących straty shortów może być paliwem dla umocnienia funta także i w kolejnych tygodniach.

*Zestawienie Commodity Futures Trading Commision informuje o pozycji w kontraktach terminowych na waluty (z USD jako drugą stroną) uczestników obrotu na Chicago Mercantile Exchange z podziałem na typ tradera. Przedstawione dane dotyczą grupy zarządzających kapitałem na rynku pieniężnych, których aktywność nie jest powiązana z zabezpieczaniem przed ryzykiem kursowym innych form działalności.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.